Общество с ограниченной ответственностью "Тамбовский" ИНН:0101004330 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:53005836 ОКВЭД:15.51.4

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11103 Нематериальные активы на конец отчетного года75000
11503 Основные средства на конец отчетного года90856852799210076164
11504 Основные средства на конец предыдущего года85279921007616465175
11704 Финансовые вложения на конец предыдущего года26001400013206
11803 Отложенные налоговые активы на конец отчетного года1513155700
11804 Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года1557000
11903 Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года1857615557171390
11904 Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года1555717139164150
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года1110201049931106390
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года104993110639925790
12103 Запасы на конец отчетного года221308243370209304212670
12104 Запасы на конец предыдущего года243370209304212670209494
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года3592572990
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года2572993030
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года109691801208977897270
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года80120897789696697017
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года1500510005200000
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года100052000010
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года29743141113825
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года31411138252064
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года3493373368933205190
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года3368933205193099650
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года460357441886431158402544
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года441886431158402544386956
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года9700097000970000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года9700097000970000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года9851165360476220
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года6536047622244920
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года195511162360144622121492
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года16236014462212149261247
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года38425406256981169278
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года406256981169278102273
14203 Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года201000
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года3862640625698110
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года4062569811692780
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года203006225964195676177923
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года225964195676177923188602
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года23028129372104933851
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года12937210493385134834
15403 Оценочные обязательства на конец отчетного года186000
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года2262202389012167250
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года2389012167252117740
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года460357441886431158402544
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года441886431158402544386956
21103 Выручка за отчетный год810423699030628401503408
21104 Выручка за предыдущий год699030628401503408346874
21203 Себестоимость продаж за отчетный год703095586578508966467768
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год586578508966414947316168
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год1073281124521194350
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год112452119435884610
22103 Коммерческие расходы за отчетный год875946141550240
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год4614155024528210
22203 Управленческие расходы за отчетный год21652000
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год7691766311644110
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год6631164411356400
23203 Проценты к получению за отчетный год16842394430
23204 Проценты к получению за предыдущий год2394431100
23303 Проценты к уплате за отчетный год40536276973335428971
23304 Проценты к уплате за предыдущий год27697333542897128975
23403 Прочие доходы за отчетный год1346416038182714916
23404 Прочие доходы за предыдущий год1603818271480612579
23503 Прочие расходы за отчетный год98523175341865540
23504 Прочие расходы за предыдущий год31753418655403367
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год4167723138291410
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год2313829141160450
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год8281654560113609
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год6545601136092845
24213 Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год13536100
24214 Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год361000
24303 Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год201000
24503 Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год-44155700
24504 Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год1557000
24604 Прочее за предыдущий год412000
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год33151177382313012436
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год1773823130124368098
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год3315117738231300
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год1773823130124360
32003 Величина капитала на 31970009700000
32007 Величина капитала на 31653604762200
32008 Величина капитала на 3116236014462200
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))331511773800
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)331511773800
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))331511773800
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)331511773800
33003 Величина капитала на 31970009700000
33007 Величина капитала на 31985116536000
33008 Величина капитала на 3119551116236000
36003 Чистые активы на 3119551116236000
36004 Чистые активы на 3116236014462200
41103 Поступления – всего за отчетный год85953771242100
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год79745369757400
41123 Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год78667800
41193 Прочие поступления за отчетный год612981416900
41203 Платежи – всего за отчетный год80529771258100
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год69049863870900
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год205241678800
41233 Проценты по долговым обязательствам за отчетный год404512671200
41243 Налога на прибыль организаций за отчетный год8962747400
41293 Прочие платежи за отчетный год448622289800
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год54240-16000
42103 Поступления – всего за отчетный год908768433200
42133 От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год891508410000
42143 Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год172623200
42203 Платежи – всего за отчетный год1310478230100
42213 В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год39497699600
42233 В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год915507530500
42003 Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год-40171203100
43103 Поступления – всего за отчетный год40122658540700
43113 Получение кредитов и займов за отчетный год40122658540700
43203 Платежи – всего за отчетный год41546258527500
43233 В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год41546258527500
43003 Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год-1423613200
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-167200300

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Тамбовский

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Тамбовский

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Тамбовский

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (33151)/Стоимость активов (460357) = 7.2 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Тамбовский

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (76917)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (703095+8759+21652) = 10.49 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Тамбовский

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (76917)/Выручка (810423) = 9.49 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Тамбовский

Рентабельность компании

Чистая прибыль (33151)/Выручка (810423) = 4.09 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Тамбовский

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.48

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.48<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Тамбовский

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.5

Средняя финансовая устойчивость (0.5<=0.5<0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Тамбовский

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Тамбовский

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.42

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Тамбовский

Оценки

Оценка риска банкротства

Используется модель Альтмана для частных компаний Z=0.717*X1+0.847*X2+3.107*X3+0.420*X4+0.998*X5. Точность пятифакторной модифицированной модели Альтмана – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год до его наступления.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.709

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.072

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.091

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.738

Х5 = Выручка/Активы = 1.76

Индекс Альтмана Z = 2.919

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.9)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Тамбовский

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.01), коэффициент быстрой ликвидности (0.5), коэффициент текущей ликвидности (1.48), коэффициент наличия собственных средств (0.42), рентабельность продукции (9.49%), рентабельность компании (4.09%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*2+0.4*2+0.2*1+0.15*1+0.1*2=1.7

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Тамбовский

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить