Общество с ограниченной ответственностью "Интерьер" ИНН:0101005171 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:72619538 ОКВЭД:14.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года6440031428
11504 Основные средства на конец предыдущего года6580026250
11903 Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года32271378990
11904 Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года31319314280
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года387113789931428
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года378993142826250
12103 Запасы на конец отчетного года2408525323
12104 Запасы на конец предыдущего года85253233990
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года436049004900
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года490049005270
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года4600575210224
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года5752102249272
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года433114365141652
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года436514165235522
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года43348929919
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года489299193512
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года44349029929
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года490299293522
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года162963774928915
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года377492891531000
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года162963774928915
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года377492891531000
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года2285810001000
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года100010001000
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года371401808
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года2657210002808
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года100028081000
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года433114365141652
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года436514165235522
21103 Выручка за отчетный год115701298013895
21104 Выручка за предыдущий год12980138950
21203 Себестоимость продаж за отчетный год261134012333
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год340123330
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год8959957911562
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год9579115620
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год8959957911562
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год9579115620
23303 Проценты к уплате за отчетный год752957915055
23304 Проценты к уплате за предыдущий год579151550
23503 Прочие расходы за отчетный год86733150
23504 Прочие расходы за предыдущий год331555000
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год5634736507
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год4739070
24603 Прочее за отчетный год1300100
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год4334736407
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год4739070
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год4334736407
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год4739070

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Интерьер

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Интерьер

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Интерьер

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (433)/Стоимость активов (43311) = 1 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Интерьер

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (8959)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (2611+0+0) = 343.13 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Интерьер

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (8959)/Выручка (11570) = 77.43 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Интерьер

Рентабельность компании

Чистая прибыль (433)/Выручка (11570) = 3.74 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Интерьер

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.17

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Интерьер

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.16

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Интерьер

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Интерьер

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Интерьер

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.02

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.01

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.013

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.01

Индекс Альтмана Z = 0.262

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Интерьер

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.16), коэффициент текущей ликвидности (0.17), коэффициент наличия собственных средств (0.01), рентабельность продукции (77.43%), рентабельность компании (3.74%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*1+0.1*2=2.6

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Интерьер

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить