Общество с ограниченной ответственностью "Водолей" ИНН:0101005848 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:95813177 ОКВЭД:52.27

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года261523961091772
12104 Запасы на конец предыдущего года23961091772370
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года2622286816751708
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года2868167517081569
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года413555015
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года5237526829010
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года5268290130300
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года5237526829013030
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года5268290130301954
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года3596331628530
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года3316285325830
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года3606332628632593
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года3326286325931871
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года160618960388
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года1896038858
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года1606189600
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года189603880
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года25463849
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года46384925
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года2546380
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года4638490
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года5237526829013030
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года5268290130301954
21103 Выручка за отчетный год6815672647665714
21104 Выручка за предыдущий год6726476657144211
21203 Себестоимость продаж за отчетный год5527549037774964
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год5490377745763641
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год128812369890
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год123698911380
22103 Коммерческие расходы за отчетный год3002954810
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год2954811380
22203 Управленческие расходы за отчетный год3362852030
22204 Управленческие расходы за предыдущий год2852032500
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год6526563050
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год6563057500
23303 Проценты к уплате за отчетный год33215600
23304 Проценты к уплате за предыдущий год1560021
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год3205003050
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год5003057500
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год40373528
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год37352821
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год280463270722
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год463270722528
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год2804632700
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год4632707220

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Водолей

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Водолей

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Водолей

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (280)/Стоимость активов (5237) = 5.35 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Водолей

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (652)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (5527+300+336) = 10.58 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Водолей

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (652)/Выручка (6815) = 9.57 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Водолей

Рентабельность компании

Чистая прибыль (280)/Выручка (6815) = 4.11 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Водолей

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 209.48

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Водолей

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 104.88

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Водолей

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Водолей

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.69

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Водолей

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.995

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.053

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.061

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 2.211

Индекс Альтмана Z = 9.431

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Водолей

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (104.88), коэффициент текущей ликвидности (209.48), коэффициент наличия собственных средств (0.69), рентабельность продукции (9.57%), рентабельность компании (4.11%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*2=1.2

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Водолей

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить