Общество с ограниченной ответственностью "Мамыр" ИНН:0101006513 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:95812746 ОКВЭД:52.11.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года110110110100
11504 Основные средства на конец предыдущего года110110100110
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года1101101100
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года1101101000
12103 Запасы на конец отчетного года270658587512
12104 Запасы на конец предыдущего года658587512780
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года812140
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года2706665990
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года6665995260
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года380776709626
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года776709626890
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1101101100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1101101100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года2176525680
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года6525684840
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года327762678594
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года762678594561
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года53143132
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года143132329
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года5314310
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1431320
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года381776709626
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года776709626890
21103 Выручка за отчетный год2548520046054600
21104 Выручка за предыдущий год5200460546006300
21203 Себестоимость продаж за отчетный год2041416036844061
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год4160368438305777
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год50710409210
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год10409217700
22103 Коммерческие расходы за отчетный год2603322980
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год3322982310
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год2477086230
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год7086235390
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год2477086230
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год7086235390
24603 Прочее за отчетный год3056550
24604 Прочее за предыдущий год5655550
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год217652568484
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год652568484451
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год2176525680
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год6525684840

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Мамыр

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Мамыр

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Мамыр

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (217)/Стоимость активов (380) = 57.11 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Мамыр

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (247)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (2041+260+0) = 10.73 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Мамыр

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (247)/Выручка (2548) = 9.69 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Мамыр

Рентабельность компании

Чистая прибыль (217)/Выручка (2548) = 8.52 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Мамыр

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 5.09

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Мамыр

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Мамыр

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Мамыр

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.86

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Мамыр

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.571

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.571

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.65

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 6.17

Индекс Альтмана Z = 16.454

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Мамыр

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (5.09), коэффициент наличия собственных средств (0.86), рентабельность продукции (9.69%), рентабельность компании (8.52%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*2=1.4

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Мамыр

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить