Общество с ограниченной ответственностью "СХП им.Кирова" ИНН:0101007348 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:97532695 ОКВЭД:01.11.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11103 Нематериальные активы на конец отчетного года1010100
11104 Нематериальные активы на конец предыдущего года101020
11503 Основные средства на конец отчетного года11315991580816048
11504 Основные средства на конец предыдущего года9915808160482372
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года11325992580910
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года9925809160500
12103 Запасы на конец отчетного года6727224026055014
12104 Запасы на конец предыдущего года2240260550146000
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года63304020
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года7360224030070
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года2240300750140
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года18685121651109811064
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года1216511098110648382
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года8713395324570
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года3953245714810
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года8723396324671491
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года3963246714911479
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года9676820286319489
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года8202863194896903
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года2860084
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года9962820286310
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года8202863195730
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года18685121651109811064
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1216511098110648382
21103 Выручка за отчетный год25241148181317112529
21104 Выручка за предыдущий год14818131711252911918
21203 Себестоимость продаж за отчетный год20882136971270212517
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год1369712702910811518
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год435911214690
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год112146934210
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год435911214690
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год1121469120
23403 Прочие доходы за отчетный год40137550756
23404 Прочие доходы за предыдущий год37550756148
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год476014969760
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год1496976120
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год4760149697612
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год149697612400
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год476014969760
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год1496976120

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью СХП им.Кирова

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью СХП им.Кирова

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью СХП им.Кирова

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (4760)/Стоимость активов (18685) = 25.47 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью СХП им.Кирова

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (4359)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (20882+0+0) = 20.87 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью СХП им.Кирова

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (4359)/Выручка (25241) = 17.27 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью СХП им.Кирова

Рентабельность компании

Чистая прибыль (4760)/Выручка (25241) = 18.86 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью СХП им.Кирова

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.74

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СХП им.Кирова

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.06

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СХП им.Кирова

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.06

Средняя финансовая устойчивость (0.05<=0.06<0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СХП им.Кирова

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.47

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью СХП им.Кирова

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.379

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.255

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.255

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.876

Индекс Альтмана Z = 5.951

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью СХП им.Кирова

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.06), коэффициент быстрой ликвидности (0.06), коэффициент текущей ликвидности (0.74), коэффициент наличия собственных средств (0.47), рентабельность продукции (17.27%), рентабельность компании (18.86%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*2+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*1+0.1*1=2.05

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью СХП им.Кирова

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить