Общество с ограниченной ответственностью "Межрегиональный землеустроительный центр" ИНН:0101008207 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:88820171 ОКВЭД:74.20.11

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года192121
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года212123
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года192183
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года218383
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года192183
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года218383
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года101010
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года101061
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года9113
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года11322
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года91173
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года117322
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года192183
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года218383
21104 Выручка за предыдущий год1875020
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год1765740
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год11-720
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год11-720
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год11-720
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год11150

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Межрегиональный землеустроительный центр

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Межрегиональный землеустроительный центр

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Межрегиональный землеустроительный центр

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (19) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Межрегиональный землеустроительный центр

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Межрегиональный землеустроительный центр

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Межрегиональный землеустроительный центр

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Межрегиональный землеустроительный центр

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 2.11

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Межрегиональный землеустроительный центр

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 2.11

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Межрегиональный землеустроительный центр

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 2.11

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Межрегиональный землеустроительный центр

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.53

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Межрегиональный землеустроительный центр

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.526

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 1.111

Индекс Альтмана Z = 4.617

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Межрегиональный землеустроительный центр

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (2.11), коэффициент быстрой ликвидности (2.11), коэффициент текущей ликвидности (2.11), коэффициент наличия собственных средств (0.53), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (0%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.25

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Межрегиональный землеустроительный центр

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить