Общество с ограниченной ответственностью "Успех 16" ИНН:0101008221 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:95819642 ОКВЭД:52.25.11

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года10101010
11504 Основные средства на конец предыдущего года10101010
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года1010100
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года1010100
12103 Запасы на конец отчетного года326303360428
12104 Запасы на конец предыдущего года303360428386
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года15161220
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года16122010
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года3413193720
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года3193724480
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года351329382458
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года329382458406
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года1145300
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года5322100
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года12463231191
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года63231191142
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года227266151267
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года266151267264
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года2272661510
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года2661512670
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года351329382458
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года329382458406
21103 Выручка за отчетный год135011909061131
21104 Выручка за предыдущий год119090611311008
21203 Себестоимость продаж за отчетный год110011218501066
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год11218501066970
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год25069560
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год6956650
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год25069560
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год6956650
23503 Прочие расходы за отчетный год120000
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год13069560
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год6956650
24603 Прочее за отчетный год161600
24604 Прочее за предыдущий год161600
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год114534049
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год53404930
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год1145300
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год534000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Успех 16

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Успех 16

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Успех 16

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (114)/Стоимость активов (351) = 32.48 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Успех 16

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (250)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (1100+0+0) = 22.73 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Успех 16

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (250)/Выручка (1350) = 18.52 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Успех 16

Рентабельность компании

Чистая прибыль (114)/Выручка (1350) = 8.44 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Успех 16

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.5

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Успех 16

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.07

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Успех 16

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.07

Средняя финансовая устойчивость (0.05<=0.07<0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Успех 16

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.35

Средняя финансовая устойчивость (0.25<=0.35<0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Успех 16

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.325

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.325

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.37

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.546

Индекс Альтмана Z = 6.251

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Успех 16

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.07), коэффициент быстрой ликвидности (0.07), коэффициент текущей ликвидности (1.5), коэффициент наличия собственных средств (0.35), рентабельность продукции (18.52%), рентабельность компании (8.44%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*2+0.1*3+0.4*1+0.2*2+0.15*1+0.1*2=1.55

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Успех 16

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить