Общество с ограниченной ответственностью "РилэйблСтрой"Гиагинский" ИНН:0101008398 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:88820886 ОКВЭД:45.21.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12104 Запасы на конец предыдущего года43430152
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года48105105302
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года10510530289
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года14001052
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года621481480
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года14814813540
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года621481481354
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года1481481354241
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года391381380
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года1381381670
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года49148148177
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года14814817724
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года1300671
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года13000
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года621481481354
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1481481354241
21103 Выручка за отчетный год169004951
21203 Себестоимость продаж за отчетный год155004619
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год14000
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год14000
23503 Прочие расходы за отчетный год112029129
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-980-290
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год10050
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-990-29153
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-990-290

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью РилэйблСтройГиагинский

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью РилэйблСтройГиагинский

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью РилэйблСтройГиагинский

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-99)/Стоимость активов (62) = -159.68 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью РилэйблСтройГиагинский

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (14)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (155+0+0) = 9.03 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью РилэйблСтройГиагинский

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (14)/Выручка (169) = 8.28 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью РилэйблСтройГиагинский

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-99)/Выручка (169) = -58.58 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью РилэйблСтройГиагинский

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 4.77

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью РилэйблСтройГиагинский

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 4.77

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью РилэйблСтройГиагинский

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 1.08

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью РилэйблСтройГиагинский

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.79

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью РилэйблСтройГиагинский

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.79

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -1.597

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -1.581

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3.769

Индекс Альтмана Z = -6.691

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью РилэйблСтройГиагинский

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (1.08), коэффициент быстрой ликвидности (4.77), коэффициент текущей ликвидности (4.77), коэффициент наличия собственных средств (0.79), рентабельность продукции (8.28%), рентабельность компании (-58.58%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*3=1.2

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью РилэйблСтройГиагинский

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить