Общество с ограниченной ответственностью "Сам Рит" ИНН:0101009137 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:88826481 ОКВЭД:52.11.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11504 Основные средства на конец предыдущего года12141825
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года1214180
12103 Запасы на конец отчетного года184514191320465
12104 Запасы на конец предыдущего года14191320465277
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года37327542
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года327542149
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года72000
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1954145113960
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года145113965160
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года195414631410534
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года14631410534454
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года1625129610240
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года129610244680
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года163513061034478
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года13061034478306
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года31915737656
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года15737656148
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года3191573760
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года157376560
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года195414631410534
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года14631410534454
21103 Выручка за отчетный год8804828869586294
21104 Выручка за предыдущий год8288695862946087
21203 Себестоимость продаж за отчетный год7098691355266034
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год6913552653445853
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год1706137514320
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год137514329500
22103 Коммерческие расходы за отчетный год12528777630
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год8777636900
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год4544986690
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год4986692600
23404 Прочие доходы за предыдущий год7400
23503 Прочие расходы за отчетный год30199056
23504 Прочие расходы за предыдущий год19905641
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год4243066730
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год3066732040
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год460032
24603 Прочее за отчетный год49341170
24604 Прочее за предыдущий год34117320
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год329272556172
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год272556172165
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год3292725560
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год2725561720

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Сам Рит

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Сам Рит

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Сам Рит

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (329)/Стоимость активов (1954) = 16.84 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Сам Рит

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (454)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (7098+1252+0) = 5.44 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Сам Рит

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (454)/Выручка (8804) = 5.16 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Сам Рит

Рентабельность компании

Чистая прибыль (329)/Выручка (8804) = 3.74 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Сам Рит

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 6.13

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Сам Рит

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.12

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Сам Рит

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Сам Рит

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.84

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Сам Рит

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.837

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.168

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.217

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 5.125

Индекс Альтмана Z = 12.878

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Сам Рит

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.12), коэффициент текущей ликвидности (6.13), коэффициент наличия собственных средств (0.84), рентабельность продукции (5.16%), рентабельность компании (3.74%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.55

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Сам Рит

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить