Местное отделение общероссийской общественно-государственной организации "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту россии" Красногвардейского района Республики Адыгея ИНН:0101009666 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:02714034 ОКВЭД:91.33

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года623674678
11504 Основные средства на конец предыдущего года674678801
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года623674678
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года674678801
12103 Запасы на конец отчетного года813225
12104 Запасы на конец предыдущего года13225158
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года1939389
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года25419924
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1992432
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года1700
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года5300
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года279403442
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года403442279
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года90210771120
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года107711201080
13503 Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года110511051105
13504 Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года110511051105
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-327-737-487
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-737-487-322
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года778368618
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года368618783
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года6969129
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года691290
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года196235297
15303 Доходы будущих периодов на конец отчетного года55444138
15304 Доходы будущих периодов на конец предыдущего года4441380
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года124709502
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года709502297
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года90210771120
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года107711201080
21103 Выручка за отчетный год349433532557
21104 Выручка за предыдущий год335325572001
21203 Себестоимость продаж за отчетный год315433802542
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год338023652339
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год340-2715
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-27192-338
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год340-2715
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-27192-338
23403 Прочие доходы за отчетный год486773726
23404 Прочие доходы за предыдущий год773726792
23503 Прочие расходы за отчетный год538587581
23504 Прочие расходы за предыдущий год587581320
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год288159160
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год159337134
24603 Прочее за отчетный год1191210
24604 Прочее за предыдущий год1211770
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год16938160
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год38160134
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год16938160
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год38160134
32005 Величина капитала на 31110511051105
32007 Величина капитала на 31-737-487-322
32008 Величина капитала на 31368618783
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))59738160
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)597480906
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))16938160
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)16938160
33137 Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))42800
33138 Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)428442746
33207 Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))187288325
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)1877301071
33237 Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))187288325
33238 Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)1877301071
33005 Величина капитала на 31110511051105
33007 Величина капитала на 31-327-737-487
33008 Величина капитала на 31778368618
36003 Чистые активы на 31833812756
36004 Чистые активы на 31812756783
41103 Поступления – всего за отчетный год398045683283
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год398033533283
41203 Платежи – всего за отчетный год392543933215
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год928750525
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год141213421338
41293 Прочие платежи за отчетный год158523011352
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год5517568
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период55175-8
61003 Остаток средств на начало отчетного года-800-749-678
62103 Вступительные взносы за отчетный год362538
62203 Целевые взносы за отчетный год1844170
62503 Прочие за отчетный год7500708
62003 Поступило средств - всего за отчетный год970442746
63103 Расходы на целевые мероприятия за отчетный год187493817
63113 в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год15900
63133 иные мероприятия за отчетный год28493817
63003 Использовано средств - всего за отчетный год187493817
64003 Остаток средств на конец отчетного года-17-800-749

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Местное отделение общероссийской общественно-государственной организации Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту россии Красногвардейского района Республики Адыгея

Прибыль

Прибыль Местное отделение общероссийской общественно-государственной организации Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту россии Красногвардейского района Республики Адыгея

Чистые активы

Чистые активы Местное отделение общероссийской общественно-государственной организации Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту россии Красногвардейского района Республики Адыгея

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (169)/Стоимость активов (902) = 18.74 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Местное отделение общероссийской общественно-государственной организации Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту россии Красногвардейского района Республики Адыгея

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (340)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (3154+0+0) = 10.78 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Местное отделение общероссийской общественно-государственной организации Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту россии Красногвардейского района Республики Адыгея

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (340)/Выручка (3494) = 9.73 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Местное отделение общероссийской общественно-государственной организации Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту россии Красногвардейского района Республики Адыгея

Рентабельность компании

Чистая прибыль (169)/Выручка (3494) = 4.84 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Местное отделение общероссийской общественно-государственной организации Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту россии Красногвардейского района Республики Адыгея

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 2.25

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Местное отделение общероссийской общественно-государственной организации Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту россии Красногвардейского района Республики Адыгея

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 2.05

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Местное отделение общероссийской общественно-государственной организации Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту россии Красногвардейского района Республики Адыгея

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 2.05

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Местное отделение общероссийской общественно-государственной организации Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту россии Красногвардейского района Республики Адыгея

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.86

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Местное отделение общероссийской общественно-государственной организации Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту россии Красногвардейского района Республики Адыгея

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.309

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.187

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.319

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 6.274

Индекс Альтмана Z = 11.368

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Местное отделение общероссийской общественно-государственной организации Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту россии Красногвардейского района Республики Адыгея

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (2.05), коэффициент быстрой ликвидности (2.05), коэффициент текущей ликвидности (2.25), коэффициент наличия собственных средств (0.86), рентабельность продукции (9.73%), рентабельность компании (4.84%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*2=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Местное отделение общероссийской общественно-государственной организации Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту россии Красногвардейского района Республики Адыгея

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить