Общество с ограниченной ответственностью частная охранная организация "Бизон" ИНН:0101010245 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:66076312 ОКВЭД:74.60

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года585769
12104 Запасы на конец предыдущего года576931
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года11091410487
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года1083487257
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года422325
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года2325250
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года32700
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года12091469881
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1469881538
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года12091469881
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года1469881538
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года10000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года5000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года72700
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года78900
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года827839814
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года839814538
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года4300
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года20000
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года33963067
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года430670
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года38263067
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года630670
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года12091469881
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1469881538
21103 Выручка за отчетный год585158723065
21104 Выручка за предыдущий год587230650
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год5851425325
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год58723250
22203 Управленческие расходы за отчетный год541900
22204 Управленческие расходы за предыдущий год544700
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год432425325
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год4253250
23503 Прочие расходы за отчетный год6500
23504 Прочие расходы за предыдущий год31300
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год367425325
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год1123250
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год367112276
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год1122760
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год36700
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год11200

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью частная охранная организация Бизон

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью частная охранная организация Бизон

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью частная охранная организация Бизон

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (367)/Стоимость активов (1209) = 30.36 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью частная охранная организация Бизон

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (432)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+5419) = 7.97 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью частная охранная организация Бизон

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (432)/Выручка (5851) = 7.38 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью частная охранная организация Бизон

Рентабельность компании

Чистая прибыль (367)/Выручка (5851) = 6.27 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью частная охранная организация Бизон

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 3.16

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью частная охранная организация Бизон

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 3.01

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью частная охранная организация Бизон

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.11

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью частная охранная организация Бизон

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.68

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью частная охранная организация Бизон

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.72

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.304

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.304

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 2.165

Индекс Альтмана Z = 10.03

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью частная охранная организация Бизон

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.11), коэффициент быстрой ликвидности (3.01), коэффициент текущей ликвидности (3.16), коэффициент наличия собственных средств (0.68), рентабельность продукции (7.38%), рентабельность компании (6.27%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*2=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью частная охранная организация Бизон

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить