Общество с ограниченной ответственностью "Частная охранная организация "Русь-Сочи" ИНН:0101010982 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:67894225 ОКВЭД:74.60

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12104 Запасы на конец предыдущего года300
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года45015166378
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года5166379670
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года7147662721
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года7662721158
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года521559353099
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года59353100828
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года521559353099
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года59353100828
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года504857702237
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года5770-2037828
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года167165862
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года16551370
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года167165862
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года16551370
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года521559353099
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года59353100828
21103 Выручка за отчетный год84842585626288
21104 Выручка за предыдущий год25855262883563
21203 Себестоимость продаж за отчетный год62581829615543
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год18296155432599
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год2226756010745
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год755910745964
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год222675603975
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год755910745964
23503 Прочие расходы за отчетный год6393401839
23504 Прочие расходы за предыдущий год340260237
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год158772202136
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год721911669727
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год50915510
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год155100
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год107856692136
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год566811669727

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация Русь-Сочи

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация Русь-Сочи

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация Русь-Сочи

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1078)/Стоимость активов (5215) = 20.67 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация Русь-Сочи

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (2226)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (6258+0+0) = 35.57 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация Русь-Сочи

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (2226)/Выручка (8484) = 26.24 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация Русь-Сочи

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1078)/Выручка (8484) = 12.71 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация Русь-Сочи

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 31.23

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация Русь-Сочи

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 31.23

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация Русь-Сочи

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 4.28

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация Русь-Сочи

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.97

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация Русь-Сочи

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.968

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.207

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.304

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 30.228

Индекс Альтмана Z = 40.807

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация Русь-Сочи

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (4.28), коэффициент быстрой ликвидности (31.23), коэффициент текущей ликвидности (31.23), коэффициент наличия собственных средств (0.97), рентабельность продукции (26.24%), рентабельность компании (12.71%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация Русь-Сочи

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить