Общество с ограниченной ответственностью "Асденром" ИНН:0101011464 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:16239275 ОКВЭД:51.53.24

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года10010
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года974888716
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года48887160
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года61360172
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года13601720
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1136248898
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года62488980
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1136248898
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года62488980
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года987016
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года70160
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года1088026
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года80260
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года56165872
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года61658720
15504 Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года300
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года56168872
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года61688720
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1136248898
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года62488980
21103 Выручка за отчетный год1929165263323
21104 Выручка за предыдущий год1652633230
21203 Себестоимость продаж за отчетный год1884162593245
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год1625932450
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год4526778
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год267780
22103 Коммерческие расходы за отчетный год1018060
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год180600
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год358718
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год87180
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год358718
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год87180
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год7172
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год1720
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год287016
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год70160
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год287016
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год70160

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Асденром

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Асденром

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Асденром

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (28)/Стоимость активов (113) = 24.78 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Асденром

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (35)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (1884+10+0) = 1.85 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Асденром

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (35)/Выручка (1929) = 1.81 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Асденром

Рентабельность компании

Чистая прибыль (28)/Выручка (1929) = 1.45 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Асденром

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 22.6

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Асденром

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 20.6

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Асденром

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 1.2

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Асденром

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.96

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Асденром

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.956

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.248

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.31

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 21.6

Индекс Альтмана Z = 31.843

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Асденром

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (1.2), коэффициент быстрой ликвидности (20.6), коэффициент текущей ликвидности (22.6), коэффициент наличия собственных средств (0.96), рентабельность продукции (1.81%), рентабельность компании (1.45%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.25

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Асденром

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить