Общество с ограниченной ответственностью "СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА "ИСЛАМ" ИНН:0101011922 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:16586893 ОКВЭД:45.21.4

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года10830
11504 Основные средства на конец предыдущего года300
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года10830
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года300
12103 Запасы на конец отчетного года390
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года15021
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года210
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года16444
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года440
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года35365
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года650
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года46295
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года950
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года27066
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года660
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года28076
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года760
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года18219
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года190
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года18219
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года190
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года46295
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года950
21103 Выручка за отчетный год1579380
21104 Выручка за предыдущий год3800
21203 Себестоимость продаж за отчетный год1251284
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год2840
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год32896
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год960
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год32896
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год960
23503 Прочие расходы за отчетный год1018
23504 Прочие расходы за предыдущий год180
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год31878
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год780
24603 Прочее за отчетный год4812
24604 Прочее за предыдущий год120
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год27066
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год660
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год27066
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год660

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА ИСЛАМ

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА ИСЛАМ

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА ИСЛАМ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (270)/Стоимость активов (462) = 58.44 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА ИСЛАМ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (328)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (1251+0+0) = 26.22 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА ИСЛАМ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (328)/Выручка (1579) = 20.77 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА ИСЛАМ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (270)/Выручка (1579) = 17.1 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА ИСЛАМ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.94

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА ИСЛАМ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.73

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА ИСЛАМ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.9

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА ИСЛАМ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.61

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА ИСЛАМ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.37

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.584

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.688

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 1.538

Индекс Альтмана Z = 10.569

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА ИСЛАМ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.9), коэффициент быстрой ликвидности (1.73), коэффициент текущей ликвидности (1.94), коэффициент наличия собственных средств (0.61), рентабельность продукции (20.77%), рентабельность компании (17.1%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА ИСЛАМ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить