Общество с ограниченной ответственностью "МОНОЛИТ" ИНН:0102000440 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:01006281 ОКВЭД:45.21.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года238317771
11504 Основные средства на конец предыдущего года317771889
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года238317771
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года317771889
12103 Запасы на конец отчетного года135753
12104 Запасы на конец предыдущего года575335
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года477036934510
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года369345106837
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года21649116
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года478437526212
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года375262126988
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года502140696983
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года406969837877
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года493493493
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года493493493
13403 Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года247524752475
13404 Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года247524752475
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-2232-2863-2462
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-2863-2462-1664
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года737105506
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года1055061304
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года315532650
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года326500
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года315532650
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года326500
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года6684686246
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года46862463105
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года462231231
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года2312313468
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года11306996477
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года69964776573
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года502140696983
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года406969837877
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год133128553555
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-1331-2745-2749
22203 Управленческие расходы за отчетный год40100
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-401-1331-2745
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-1331-2745-2749
23303 Проценты к уплате за отчетный год891110
23304 Проценты к уплате за предыдущий год11100
23403 Прочие доходы за отчетный год150034272377
23404 Прочие доходы за предыдущий год342723774609
23503 Прочие расходы за отчетный год3762286270
23504 Прочие расходы за предыдущий год22862701793
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год634-301-638
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-301-63867
24603 Прочее за отчетный год31000
24604 Прочее за предыдущий год10000
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год631-401-798
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-401-79810
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год631-401-798
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-401-79810

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью МОНОЛИТ

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью МОНОЛИТ

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью МОНОЛИТ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (631)/Стоимость активов (5021) = 12.57 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью МОНОЛИТ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-401)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+401) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью МОНОЛИТ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-401)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью МОНОЛИТ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (631)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью МОНОЛИТ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 4.23

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью МОНОЛИТ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 4.22

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью МОНОЛИТ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью МОНОЛИТ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.15

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью МОНОЛИТ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.861

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.126

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.126

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.172

Индекс Альтмана Z = 7.086

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью МОНОЛИТ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (4.22), коэффициент текущей ликвидности (4.23), коэффициент наличия собственных средств (0.15), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (-725.45%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*3+0.15*2+0.1*3=1.85

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью МОНОЛИТ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить