Общество с ограниченной ответственностью "ДОВЕРИЕ" ИНН:0104005613 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:32355394 ОКВЭД:52.11.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года71717171
11504 Основные средства на конец предыдущего года7171710
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года7171710
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года7171710
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года1001
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года101860
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года7271257180
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года71257180126
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1212120
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1212120
13503 Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года4440
13504 Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года4440
13603 Резервный капитал на конец отчетного года3232320
13604 Резервный капитал на конец предыдущего года3232320
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-14-4400
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-440210
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года34448869
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года448869-8
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года3827169111
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года27169111134
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года38271690
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года271691110
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года7271257180
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года71257180126
21103 Выручка за отчетный год8615351782
21104 Выручка за предыдущий год6153517824017
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год561603304011
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год8542910
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год542914520
22103 Коммерческие расходы за отчетный год101382750
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год1382753170
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-2-84160
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-84161350
23404 Прочие доходы за предыдущий год481800
23503 Прочие расходы за отчетный год88247
23504 Прочие расходы за предыдущий год8247118
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-10-44320
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-4432880
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-10-441977
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-441977-112
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-10-44190
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-4419770

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ДОВЕРИЕ

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ДОВЕРИЕ

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ДОВЕРИЕ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-10)/Стоимость активов (72) = -13.89 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ДОВЕРИЕ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-2)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+10+0) = -20 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ДОВЕРИЕ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-2)/Выручка (8) = -25 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ДОВЕРИЕ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-10)/Выручка (8) = -125 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ДОВЕРИЕ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.03

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ДОВЕРИЕ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.03

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ДОВЕРИЕ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ДОВЕРИЕ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.47

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ДОВЕРИЕ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.514

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.139

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.139

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.895

Индекс Альтмана Z = -3.819

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ДОВЕРИЕ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.03), коэффициент текущей ликвидности (0.03), коэффициент наличия собственных средств (0.47), рентабельность продукции (-25%), рентабельность компании (-125%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*3+0.1*3=2.6

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ДОВЕРИЕ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить