Общество с ограниченной ответственностью "МЕДВЕДЬ" ИНН:0104007032 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:46005801 ОКВЭД:55.30

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года12121212
11504 Основные средства на конец предыдущего года12121212
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года1212120
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года1212120
12103 Запасы на конец отчетного года1039650645
12104 Запасы на конец предыдущего года39650645779
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года10396500
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года396506490
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года2251662661
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года51662661804
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года2020200
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года2020200
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года2316420
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года316426400
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года2251662660
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года51662660721
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года2251662661
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года51662661804
23503 Прочие расходы за отчетный год2961100
23504 Прочие расходы за предыдущий год611000
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-29-61180
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-6118-390
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-29-6112-61
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-6112-61459
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-29-61120
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-6112-610

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью МЕДВЕДЬ

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью МЕДВЕДЬ

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью МЕДВЕДЬ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-29)/Стоимость активов (22) = -131.82 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью МЕДВЕДЬ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью МЕДВЕДЬ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью МЕДВЕДЬ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-29)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью МЕДВЕДЬ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью МЕДВЕДЬ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью МЕДВЕДЬ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью МЕДВЕДЬ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью МЕДВЕДЬ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.455

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -1.318

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -1.318

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = -7.019

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью МЕДВЕДЬ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (0.82%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*2+0.1*2=2.35

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью МЕДВЕДЬ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить