Общество с ограниченной ответственностью "Геостройпроект" ИНН:0104010042 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:72617545 ОКВЭД:74.20.3

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11504 Основные средства на конец предыдущего года2132930
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года2132930
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года56714
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года7140
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года421507501
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года5075010
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года477578505
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года5785050
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года477791798
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года7917980
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13403 Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года26800
13404 Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года8000
13504 Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года2152930
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года241486482
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года4864820
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года277791785
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года7917850
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года20000
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года200013
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года477791798
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года7917980
21103 Выручка за отчетный год335830293538
21104 Выручка за предыдущий год302935380
21203 Себестоимость продаж за отчетный год346729953469
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год299534690
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-1093469
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год34690
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-1093469
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год34690
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-1093469
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год34690
24603 Прочее за отчетный год343035
24604 Прочее за предыдущий год30350
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-143434
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год4340
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-143434
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год4340

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Геостройпроект

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Геостройпроект

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Геостройпроект

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-143)/Стоимость активов (477) = -29.98 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Геостройпроект

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-109)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (3467+0+0) = -3.14 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Геостройпроект

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-109)/Выручка (3358) = -3.25 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Геостройпроект

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-143)/Выручка (3358) = -4.26 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Геостройпроект

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 2.39

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Геостройпроект

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 2.39

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Геостройпроект

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 2.11

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Геостройпроект

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.58

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Геостройпроект

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.3

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.229

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 1.385

Индекс Альтмана Z = 5.497

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Геостройпроект

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (2.11), коэффициент быстрой ликвидности (2.39), коэффициент текущей ликвидности (2.39), коэффициент наличия собственных средств (0.58), рентабельность продукции (-3.25%), рентабельность компании (-4.26%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*3+0.1*3=1.5

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Геостройпроект

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить