Общество с ограниченной ответственностью "Экологическая лаборатория" ИНН:0104010123 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:72619596 ОКВЭД:74.20.55

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года411340
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года13402
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года111
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года411351
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года13513
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года411351975
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года13519752118
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года202020
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года202020
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года5100
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года216420
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года64200
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года21115135
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года115135278
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года411351975
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года13519752118
23403 Прочие доходы за отчетный год6502696541
23404 Прочие доходы за предыдущий год2696541721
23503 Прочие расходы за отчетный год650769542
23504 Прочие расходы за предыдущий год769542720
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год1927-11
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год5900
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год1868-11

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Экологическая лаборатория

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Экологическая лаборатория

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Экологическая лаборатория

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (41) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Экологическая лаборатория

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Экологическая лаборатория

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Экологическая лаборатория

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Экологическая лаборатория

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.95

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Экологическая лаборатория

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.95

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Экологическая лаборатория

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Экологическая лаборатория

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.49

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Экологическая лаборатория

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.488

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.952

Индекс Альтмана Z = 4.201

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Экологическая лаборатория

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (1.95), коэффициент текущей ликвидности (1.95), коэффициент наличия собственных средств (0.49), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.35

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Экологическая лаборатория

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить