Общество с ограниченной ответственностью "Землемер" ИНН:0104011575 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:97533619 ОКВЭД:74.20.36

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года1959698
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года969834
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года281498139
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года4981393
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года476594237
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года59423737
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года476594237
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года59423737
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года20200
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года20200
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года4175330
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года5332030
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года437553223
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года55322328
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года394114
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года41149
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года394114
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года41149
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года476594237
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года59423737
21103 Выручка за отчетный год7621105984
21104 Выручка за предыдущий год1105984765
21203 Себестоимость продаж за отчетный год733747789
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год747789631
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год29358195
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год358195134
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год29358195
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год358195134
23503 Прочие расходы за отчетный год770
23504 Прочие расходы за предыдущий год703
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год22351195
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год351195131
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год1900
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год3351195
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год351195131
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год33510
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год3511950

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Землемер

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Землемер

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Землемер

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (3)/Стоимость активов (476) = 0.63 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Землемер

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (29)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (733+0+0) = 3.96 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Землемер

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (29)/Выручка (762) = 3.81 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Землемер

Рентабельность компании

Чистая прибыль (3)/Выручка (762) = 0.39 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Землемер

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 12.21

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Землемер

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 12.21

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Землемер

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 7.21

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Землемер

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.92

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Землемер

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.918

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.006

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.046

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 11.205

Индекс Альтмана Z = 18.116

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Землемер

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (7.21), коэффициент быстрой ликвидности (12.21), коэффициент текущей ликвидности (12.21), коэффициент наличия собственных средств (0.92), рентабельность продукции (3.81%), рентабельность компании (0.39%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.25

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Землемер

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить