Общество с ограниченной ответственностью "Рем-Строй" ИНН:0104012018 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:95817896 ОКВЭД:45.21.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года3210441218
11504 Основные средства на конец предыдущего года104412181181
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года3210441250
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года104412501181
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года336249869
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года2498690
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года9001561761
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1561761352
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года123626542850
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года26542850657
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года126836984100
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года369841001838
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года97725361805
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года253618051828
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года98725461815
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года254618151838
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года2587752216
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года77522160
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года2587752216
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года77522160
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года233770
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года37700
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года2337769
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года377690
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года126836984100
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года369841001838
21103 Выручка за отчетный год168322708522009
21104 Выручка за предыдущий год270852200922481
21203 Себестоимость продаж за отчетный год156822387220204
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год238721976420652
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год115032131805
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год321322451829
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год115032131805
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год321322451829
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год115032131805
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год321322451829
24603 Прочее за отчетный год1736770
24604 Прочее за предыдущий год6774400
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год97725361805
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год253618051829
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год97725361805
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год253618051829

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Рем-Строй

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Рем-Строй

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Рем-Строй

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (977)/Стоимость активов (1268) = 77.05 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Рем-Строй

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1150)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (15682+0+0) = 7.33 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Рем-Строй

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1150)/Выручка (16832) = 6.83 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Рем-Строй

Рентабельность компании

Чистая прибыль (977)/Выручка (16832) = 5.8 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Рем-Строй

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 53.74

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Рем-Строй

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 53.74

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Рем-Строй

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 39.13

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Рем-Строй

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.78

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Рем-Строй

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.957

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.771

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.907

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3.512

Индекс Альтмана Z = 18.574

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Рем-Строй

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (39.13), коэффициент быстрой ликвидности (53.74), коэффициент текущей ликвидности (53.74), коэффициент наличия собственных средств (0.78), рентабельность продукции (6.83%), рентабельность компании (5.8%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*2=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Рем-Строй

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить