Общество с ограниченной ответственностью "Джегуако" ИНН:0104013156 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:66070901 ОКВЭД:02.01.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года123
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года231
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1713251
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1325124
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1813454
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1345425
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1813454
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года1345425
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года611944
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года1194415
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года1612954
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года1295425
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года250
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года500
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года250
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года500
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1813454
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1345425
21103 Выручка за отчетный год26237137
21104 Выручка за предыдущий год23713793
21203 Себестоимость продаж за отчетный год2011893
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год1189378
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год611944
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год1194415
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год611944
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год1194415
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год611944
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год1194415
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год611944
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год1194415
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год611944
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год1194415

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Джегуако

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Джегуако

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Джегуако

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (6)/Стоимость активов (18) = 33.33 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Джегуако

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (6)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (20+0+0) = 30 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Джегуако

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (6)/Выручка (26) = 23.08 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Джегуако

Рентабельность компании

Чистая прибыль (6)/Выручка (26) = 23.08 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Джегуако

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 9

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Джегуако

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 9

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Джегуако

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 8.5

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Джегуако

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.89

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Джегуако

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.889

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.333

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.333

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 8

Индекс Альтмана Z = 17.555

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Джегуако

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (8.5), коэффициент быстрой ликвидности (9), коэффициент текущей ликвидности (9), коэффициент наличия собственных средств (0.89), рентабельность продукции (23.08%), рентабельность компании (23.08%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Джегуако

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить