Общество с ограниченной ответственностью "Римские каникулы" ИНН:0104014061 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:67897488 ОКВЭД:93.04

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года133813381338
11504 Основные средства на конец предыдущего года133813381251
11903 Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года129129117
11904 Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года12911719
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года146714671455
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года146714551270
12103 Запасы на конец отчетного года109108108
12104 Запасы на конец предыдущего года1091080
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года537576
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года757680
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года214
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1410
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года2200
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года186184188
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года18418890
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года165316511643
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года165116431360
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года101010
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года101010
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года146814621450
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года146214501350
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года175179183
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1791830
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года164316411633
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года164116331350
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года165316511643
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года165116431360

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Римские каникулы

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Римские каникулы

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Римские каникулы

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (1653) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Римские каникулы

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Римские каникулы

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Римские каникулы

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Римские каникулы

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.11

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Римские каникулы

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.03

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Римские каникулы

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Римские каникулы

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Римские каникулы

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.007

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.006

Индекс Альтмана Z = 0.052

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Римские каникулы

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.03), коэффициент текущей ликвидности (0.11), коэффициент наличия собственных средств (0.01), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.75

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Римские каникулы

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить