Общество с ограниченной ответственностью "КОНЕ' КС" ИНН:0105001403 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:16242700 ОКВЭД:45.21.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года3018071821
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года180718210
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года110
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года100
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года3118082241
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года180822410
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года3118082241
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года180822410
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года201797139
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года17971390
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года301807149
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года18071490
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года112092
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года120920
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года112092
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года120920
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года3118082241
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года180822410
23503 Прочие расходы за отчетный год177700
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-17770149
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-17770139
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-17770139

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью КОНЕ КС

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью КОНЕ КС

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью КОНЕ КС

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-1777)/Стоимость активов (31) = -5732.26 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью КОНЕ КС

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью КОНЕ КС

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью КОНЕ КС

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-1777)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью КОНЕ КС

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 31

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью КОНЕ КС

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 31

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью КОНЕ КС

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью КОНЕ КС

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.97

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью КОНЕ КС

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.968

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -57.323

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -57.323

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 30

Индекс Альтмана Z = -534.233

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью КОНЕ КС

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (1), коэффициент быстрой ликвидности (31), коэффициент текущей ликвидности (31), коэффициент наличия собственных средств (0.97), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (8.67%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.25

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью КОНЕ КС

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить