Общество с ограниченной ответственностью "ГЕОС" ИНН:0105006257 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:16596360 ОКВЭД:20.51.4

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года101422701271
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года227012711121
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года9091823200
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года18232000
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года192340931471
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года409314711121
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года192340931471
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года409314711121
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года343434
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года343434
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года145121011437
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года210114371087
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года148521351471
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года213514711121
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года43819580
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года195800
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года43819580
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года195800
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года192340931471
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года409314711121
21103 Выручка за отчетный год850093008040
21104 Выручка за предыдущий год930080406771
21203 Себестоимость продаж за отчетный год694070896520
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год708965205628
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год156022111520
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год221115201143
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год156022111520
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год221115201143
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год156022111520
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год221115201143
24603 Прочее за отчетный год10911083
24604 Прочее за предыдущий год1108356
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год145121011437
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год210114371087
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год145121011437
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год210114371087

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ГЕОС

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ГЕОС

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ГЕОС

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1451)/Стоимость активов (1923) = 75.46 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ГЕОС

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1560)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (6940+0+0) = 22.48 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ГЕОС

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1560)/Выручка (8500) = 18.35 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ГЕОС

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1451)/Выручка (8500) = 17.07 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ГЕОС

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 4.39

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ГЕОС

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 4.39

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ГЕОС

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 2.08

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ГЕОС

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.77

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ГЕОС

Оценки

Оценка риска банкротства

Используется модель Альтмана для частных компаний Z=0.717*X1+0.847*X2+3.107*X3+0.420*X4+0.998*X5. Точность пятифакторной модифицированной модели Альтмана – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год до его наступления.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.772

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.755

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.811

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3.39

Х5 = Выручка/Активы = 4.42

Индекс Альтмана Z = 9.548

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.9)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ГЕОС

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (2.08), коэффициент быстрой ликвидности (4.39), коэффициент текущей ликвидности (4.39), коэффициент наличия собственных средств (0.77), рентабельность продукции (18.35%), рентабельность компании (17.07%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ГЕОС

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить