Общество с ограниченной ответственностью "Куваев" ИНН:0105006850 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:16584629 ОКВЭД:45.21.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года19361243462940737131
11504 Основные средства на конец предыдущего года24346294073713138036
11803 Отложенные налоговые активы на конец отчетного года59120
11804 Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года912160
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года1936624355294190
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года2435529419371470
12103 Запасы на конец отчетного года43497382829538868317
12104 Запасы на конец предыдущего года38282953886831780207
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года10795109991070811878
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года10999107081187846180
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года755451521766
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года545152176642417
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года54367498261062480
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года49826106248819610
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года7373374181135667119108
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года74181135667119108206860
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года5339353393533930
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года5339353393533930
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года53403534035340353403
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года53403534035340352711
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года20330207782818111601
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года207782818111601104821
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года2033020778281810
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года2077828181116010
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года7373374181135667119108
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года74181135667119108206860
21103 Выручка за отчетный год1206900613164224537
21104 Выручка за предыдущий год900613164224537147887
21203 Себестоимость продаж за отчетный год1206826110791215663
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год826110791215663142913
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год745237388740
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год745237388740
23304 Проценты к уплате за предыдущий год557219361753516
23403 Прочие доходы за отчетный год18002803336
23503 Прочие расходы за отчетный год17618528032030
23504 Прочие расходы за предыдущий год18528032030170
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год431800
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год318010050
24503 Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год-4-3-40
24504 Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год-3-4-40

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Куваев

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Куваев

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Куваев

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (73733) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Куваев

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (1206+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Куваев

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (1206) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Куваев

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (1206) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Куваев

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 2.67

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Куваев

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.53

Средняя финансовая устойчивость (0.5<=0.53<0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Куваев

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Куваев

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.72

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Куваев

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.462

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 2.627

Индекс Альтмана Z = 5.789

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Куваев

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.53), коэффициент текущей ликвидности (2.67), коэффициент наличия собственных средств (0.72), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (0%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*2+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.45

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Куваев

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить