Общественная организация Адыгейское республиканское территориальное объединение организаций профсоюзов "Федерация профсоюзов Республики Адыгея" ИНН:0105007010 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:02599708 ОКВЭД:91.20

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года19752546
11504 Основные средства на конец предыдущего года21652641
11703 Финансовые вложения на конец отчетного года11
11704 Финансовые вложения на конец предыдущего года11
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года19760
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года21660
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года18591753
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года1890180
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года497468
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года276734
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года23560
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года21660
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года43324768
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года43323556
13503 Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года29320
13504 Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года29320
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года29320
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года29320
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года14001800
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года1400300
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года14000
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года14000
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года43324768
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года43323556
21103 Выручка за отчетный год41144178
21104 Выручка за предыдущий год45414438
21203 Себестоимость продаж за отчетный год38574012
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год41494324
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год2570
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год3920
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год2570
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год3920
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год2570
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год3920
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год5233
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год7823
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год205133
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год31491
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год2050
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год3140
32005 Величина капитала на 3129320
32008 Величина капитала на 3129320
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))2050
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)2050
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))2050
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)2050
33207 Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))2050
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)2050
33237 Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))2050
33238 Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)2050
33005 Величина капитала на 3129320
33008 Величина капитала на 3129320
36003 Чистые активы на 3129320
36004 Чистые активы на 3129320
41103 Поступления – всего за отчетный год79710
41123 Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год41140
41193 Прочие поступления за отчетный год38570
41203 Платежи – всего за отчетный год77500
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год34090
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год40200
41243 Налога на прибыль организаций за отчетный год510
41293 Прочие платежи за отчетный год2700
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год2210
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период2210
62153 Членские взносы за отчетный год38630
62403 Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год41144178
62003 Поступило средств - всего за отчетный год79770
63203 Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год71435987
63213 в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год52340
63223 выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год9510
63233 расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год590
63243 содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год8990
63503 Прочие за отчетный год8341248
63003 Использовано средств - всего за отчетный год79770

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общественная организация Адыгейское республиканское территориальное объединение организаций профсоюзов Федерация профсоюзов Республики Адыгея

Прибыль

Прибыль Общественная организация Адыгейское республиканское территориальное объединение организаций профсоюзов Федерация профсоюзов Республики Адыгея

Чистые активы

Чистые активы Общественная организация Адыгейское республиканское территориальное объединение организаций профсоюзов Федерация профсоюзов Республики Адыгея

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (205)/Стоимость активов (4332) = 4.73 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общественная организация Адыгейское республиканское территориальное объединение организаций профсоюзов Федерация профсоюзов Республики Адыгея

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (257)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (3857+0+0) = 6.66 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общественная организация Адыгейское республиканское территориальное объединение организаций профсоюзов Федерация профсоюзов Республики Адыгея

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (257)/Выручка (4114) = 6.25 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общественная организация Адыгейское республиканское территориальное объединение организаций профсоюзов Федерация профсоюзов Республики Адыгея

Рентабельность компании

Чистая прибыль (205)/Выручка (4114) = 4.98 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общественная организация Адыгейское республиканское территориальное объединение организаций профсоюзов Федерация профсоюзов Республики Адыгея

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общественная организация Адыгейское республиканское территориальное объединение организаций профсоюзов Федерация профсоюзов Республики Адыгея

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общественная организация Адыгейское республиканское территориальное объединение организаций профсоюзов Федерация профсоюзов Республики Адыгея

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общественная организация Адыгейское республиканское территориальное объединение организаций профсоюзов Федерация профсоюзов Республики Адыгея

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.68

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общественная организация Адыгейское республиканское территориальное объединение организаций профсоюзов Федерация профсоюзов Республики Адыгея

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.544

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.047

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.059

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 2.094

Индекс Альтмана Z = 6.317

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общественная организация Адыгейское республиканское территориальное объединение организаций профсоюзов Федерация профсоюзов Республики Адыгея

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (0.68), рентабельность продукции (6.25%), рентабельность компании (4.98%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*1+0.1*2=2.2

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общественная организация Адыгейское республиканское территориальное объединение организаций профсоюзов Федерация профсоюзов Республики Адыгея

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить