Общество с ограниченной ответственностью "МЕТАЛЛОТАРА" ИНН:0105008663 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:16596176 ОКВЭД:50.20.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года289293313322
11504 Основные средства на конец предыдущего года293313322221
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года2892933130
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года2933133220
12103 Запасы на конец отчетного года46543621721
12104 Запасы на конец предыдущего года43621721353
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года3384111122
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года8411112260
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года217127213155
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года12721315528
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года7156475410
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года6475412980
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1004940854620
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года940854620755
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года8888337700
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года8337704970
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года898843780507
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года843780507414
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года1069774113
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года9774113341
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года10697740
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года97741130
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1004940854620
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года940854620755
21103 Выручка за отчетный год3207300032793227
21104 Выручка за предыдущий год3000327932272996
21203 Себестоимость продаж за отчетный год3095286929433267
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год2869294332672800
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год1121313360
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год131336-400
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год1121313360
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год131336-400
23403 Прочие доходы за отчетный год725754236
23404 Прочие доходы за предыдущий год575423654
23503 Прочие расходы за отчетный год32353029
23504 Прочие расходы за предыдущий год35302990
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год1521533600
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год1533601670
24603 Прочее за отчетный год9890870
24604 Прочее за предыдущий год9087740
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год546327393
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год632739383
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год54632730
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год63273930

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью МЕТАЛЛОТАРА

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью МЕТАЛЛОТАРА

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью МЕТАЛЛОТАРА

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (54)/Стоимость активов (1004) = 5.38 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью МЕТАЛЛОТАРА

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (112)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (3095+0+0) = 3.62 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью МЕТАЛЛОТАРА

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (112)/Выручка (3207) = 3.49 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью МЕТАЛЛОТАРА

Рентабельность компании

Чистая прибыль (54)/Выручка (3207) = 1.68 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью МЕТАЛЛОТАРА

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 6.75

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью МЕТАЛЛОТАРА

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 2.36

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью МЕТАЛЛОТАРА

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 2.05

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью МЕТАЛЛОТАРА

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.89

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью МЕТАЛЛОТАРА

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.607

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.054

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.151

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 8.472

Индекс Альтмана Z = 14.068

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью МЕТАЛЛОТАРА

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (2.05), коэффициент быстрой ликвидности (2.36), коэффициент текущей ликвидности (6.75), коэффициент наличия собственных средств (0.89), рентабельность продукции (3.49%), рентабельность компании (1.68%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.25

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью МЕТАЛЛОТАРА

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить