Адыгейское региональное отделение Общероссийской общественной организации "Российский Красный Крест" ИНН:0105009949 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:27677268 ОКВЭД:85.32

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года12639
12104 Запасы на конец предыдущего года6390
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года6930
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года303
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года4053466411
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года346641141
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года4863475450
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года347545044
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года4863475450
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года347545044
13503 Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года4083518408
13504 Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года351840832
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года41-6418
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-64180
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года4493454426
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года345442632
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года372124
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года212412
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года372124
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года212412
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года4863475450
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года347545044
21103 Выручка за отчетный год461453429
21104 Выручка за предыдущий год453429507
21203 Себестоимость продаж за отчетный год323511443
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год511443491
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год138-58-14
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-58-1416
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год138-58-14
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-58-1416
23503 Прочие расходы за отчетный год19117
23504 Прочие расходы за предыдущий год11716
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год119-6918
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-69180
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год14130
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год1300
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год105-8218
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-82180
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год105-8218
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-82180
32005 Величина капитала на 31351840832
32007 Величина капитала на 31-64180
32008 Величина капитала на 31345442632
33105 Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)278179671471
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))105018
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)288679671489
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))105018
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)105018
33205 Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)589048581095
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)589049401095
33235 Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)589048581095
33238 Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)589048581095
33005 Величина капитала на 314083517408
33007 Величина капитала на 3141-6418
33008 Величина капитала на 314493453426
36003 Чистые активы на 314493454426
36004 Чистые активы на 31345442632
41103 Поступления – всего за отчетный год324284201939
41123 Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год461453429
41193 Прочие поступления за отчетный год278179671471
41203 Платежи – всего за отчетный год630353651569
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год37393932316
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год1822703546
41293 Прочие платежи за отчетный год742730707
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год-30613055370
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-30613055370
61003 Остаток средств на начало отчетного года351740832
62153 Членские взносы за отчетный год303
62203 Целевые взносы за отчетный год277879671468
62003 Поступило средств - всего за отчетный год278179671471
63103 Расходы на целевые мероприятия за отчетный год26862353853
63113 в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год26862285853
63203 Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год32042505242
63213 в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год2282697222
63243 содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год922180820
63003 Использовано средств - всего за отчетный год589048581095
64003 Остаток средств на конец отчетного года4083517408

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Адыгейское региональное отделение Общероссийской общественной организации Российский Красный Крест

Прибыль

Прибыль Адыгейское региональное отделение Общероссийской общественной организации Российский Красный Крест

Чистые активы

Чистые активы Адыгейское региональное отделение Общероссийской общественной организации Российский Красный Крест

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (105)/Стоимость активов (486) = 21.6 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Адыгейское региональное отделение Общероссийской общественной организации Российский Красный Крест

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (138)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (323+0+0) = 42.72 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Адыгейское региональное отделение Общероссийской общественной организации Российский Красный Крест

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (138)/Выручка (461) = 29.93 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Адыгейское региональное отделение Общероссийской общественной организации Российский Красный Крест

Рентабельность компании

Чистая прибыль (105)/Выручка (461) = 22.78 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Адыгейское региональное отделение Общероссийской общественной организации Российский Красный Крест

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 13.14

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Адыгейское региональное отделение Общероссийской общественной организации Российский Красный Крест

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 12.81

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Адыгейское региональное отделение Общероссийской общественной организации Российский Красный Крест

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 10.95

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Адыгейское региональное отделение Общероссийской общественной организации Российский Красный Крест

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.92

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Адыгейское региональное отделение Общероссийской общественной организации Российский Красный Крест

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.924

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.216

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.245

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 12.135

Индекс Альтмана Z = 21.154

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Адыгейское региональное отделение Общероссийской общественной организации Российский Красный Крест

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (10.95), коэффициент быстрой ликвидности (12.81), коэффициент текущей ликвидности (13.14), коэффициент наличия собственных средств (0.92), рентабельность продукции (29.93%), рентабельность компании (22.78%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Адыгейское региональное отделение Общероссийской общественной организации Российский Красный Крест

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить