Общество с ограниченной ответственностью "Монолит-2" ИНН:0105011095 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:16588001 ОКВЭД:52.11.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11103 Нематериальные активы на конец отчетного года3333630
11104 Нематериальные активы на конец предыдущего года3363380
11503 Основные средства на конец отчетного года1393143510321251
11504 Основные средства на конец предыдущего года1435103212511401
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года1426146810950
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года1468109512890
12103 Запасы на конец отчетного года3382352927251399
12104 Запасы на конец предыдущего года352927251399957
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года37390318452935021706
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года31845293502170615513
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года12364215
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года36421586
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года4078435410321170
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года3541032117231200
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года42210368783321224409
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года36878332122440917957
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года3101728874257250
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года2887425725197570
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года31027288842573519767
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года28884257351976712401
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года442813332497664
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года133324976641881
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года6755666149803978
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года6661498039783675
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года11183799474770
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года7994747746420
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года42210368783321224409
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года36878332122440917957
21103 Выручка за отчетный год150424138968131632108259
21104 Выручка за предыдущий год13896813163210825987388
21203 Себестоимость продаж за отчетный год133395123117115196100435
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год1231171151969085481598
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год1702915851164360
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год1585116436174050
22103 Коммерческие расходы за отчетный год140171186399410
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год11863994195810
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год3012398864950
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год3988649578240
23303 Проценты к уплате за отчетный год348338199296
23304 Проценты к уплате за предыдущий год338199296371
23403 Прочие доходы за отчетный год282112156172
23404 Прочие доходы за предыдущий год112156172106
23503 Прочие расходы за отчетный год43126725779
23504 Прочие расходы за предыдущий год2672577961
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год2515349561950
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год3495619576210
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год372346227255
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год346227255119
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год2143314959687366
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год3149596873665345
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год2143314959680
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год3149596873660

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Монолит-2

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Монолит-2

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Монолит-2

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (2143)/Стоимость активов (42210) = 5.08 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Монолит-2

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (3012)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (133395+14017+0) = 2.04 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Монолит-2

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (3012)/Выручка (150424) = 2 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Монолит-2

Рентабельность компании

Чистая прибыль (2143)/Выручка (150424) = 1.42 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Монолит-2

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 3.65

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Монолит-2

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 3.34

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Монолит-2

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Монолит-2

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.74

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Монолит-2

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.806

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.051

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.06

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 2.774

Индекс Альтмана Z = 8.77

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Монолит-2

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (3.34), коэффициент текущей ликвидности (3.65), коэффициент наличия собственных средств (0.74), рентабельность продукции (2%), рентабельность компании (1.42%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.35

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Монолит-2

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить