Общество с ограниченной ответственностью Фирма "Тлепш" ИНН:0105015999 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:16583618 ОКВЭД:70.20.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года136600136600
11504 Основные средства на конец предыдущего года136600136600
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года136600136600
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года136600136600
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года17010
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1891
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1701189
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1892
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года138301136789
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года136789136602
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года200200
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года200200
13403 Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года111600111600
13404 Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года111600111600
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года144585
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года85445
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года113245111885
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года111885112245
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года2431624316
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года2431624316
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года740588
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года58841
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года2505624904
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года2490424357
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года138301136789
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года136789136602
21103 Выручка за отчетный год2399895
21104 Выручка за предыдущий год895639
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год2399895
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год895639
22103 Коммерческие расходы за отчетный год649123
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год123226
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год1750772
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год772413
23503 Прочие расходы за отчетный год2831091
23504 Прочие расходы за предыдущий год1091860
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год1467-319
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-319-447
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год1070
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год410
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год1360-319
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-360-485
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год1360-319
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-360-485

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Фирма Тлепш

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Фирма Тлепш

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Фирма Тлепш

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1360)/Стоимость активов (138301) = 0.98 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Фирма Тлепш

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1750)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+649+0) = 269.65 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Фирма Тлепш

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1750)/Выручка (2399) = 72.95 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Фирма Тлепш

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1360)/Выручка (2399) = 56.69 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Фирма Тлепш

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.07

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Фирма Тлепш

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.07

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Фирма Тлепш

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Фирма Тлепш

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.82

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Фирма Тлепш

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.007

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.01

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.011

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 4.52

Индекс Альтмана Z = 4.898

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Фирма Тлепш

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.07), коэффициент текущей ликвидности (0.07), коэффициент наличия собственных средств (0.82), рентабельность продукции (72.95%), рентабельность компании (56.69%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*1+0.1*1=2.1

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Фирма Тлепш

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить