Гаражное товарищество № 5 ИНН:0105016255 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:46006367 ОКВЭД:63.21.24

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года187879454
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года87945450
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года18787940
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года8794540
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года187879454
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года87945450
13503 Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года13387940
13504 Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года8794540
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года133879454
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года87945450
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года54000
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года54000
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года187879454
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года87945450
61003 Остаток средств на начало отчетного года8794540
62153 Членские взносы за отчетный год1946176016840
62003 Поступило средств - всего за отчетный год1946176016840
63203 Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год1276176716440
63213 в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год108510377790
63223 выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год86000
63253 ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год105000
63303 Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год20000
63503 Прочие за отчетный год550000
63003 Использовано средств - всего за отчетный год1846176716440
64003 Остаток средств на конец отчетного года18787940

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Гаражное товарищество  5

Прибыль

Прибыль Гаражное товарищество  5

Чистые активы

Чистые активы Гаражное товарищество  5

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (187) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Гаражное товарищество  5

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Гаражное товарищество  5

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Гаражное товарищество  5

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Гаражное товарищество  5

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 3.46

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Гаражное товарищество  5

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 3.46

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Гаражное товарищество  5

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 3.46

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Гаражное товарищество  5

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.71

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Гаражное товарищество  5

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.711

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 2.463

Индекс Альтмана Z = 7.25

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Гаражное товарищество  5

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (3.46), коэффициент быстрой ликвидности (3.46), коэффициент текущей ликвидности (3.46), коэффициент наличия собственных средств (0.71), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.25

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Гаражное товарищество  5

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить