Общество с ограниченной ответственностью "Дак" ИНН:0105017361 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:39680100 ОКВЭД:50.20.3

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года10124411178511015
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года1244111785110159750
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1012441117850
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1244111785110150
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года10124411178511015
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года12441117851101510014
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13504 Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года1110
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года1242211753109920
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года10124331176411003
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года1243311764110039789
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года82112225
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года821120
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года10124411178511015
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года12441117851101510014
21104 Выручка за предыдущий год1126158021792756
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год4167803471614
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год71080018320
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год71080012590
23503 Прочие расходы за отчетный год12422000
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-124227108000
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год71080012590
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год42394544
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-124226687611214
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год66876112141098
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-124226687610
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год66876112140

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Дак

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Дак

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Дак

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-12422)/Стоимость активов (10) = -124220 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Дак

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Дак

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Дак

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-12422)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Дак

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Дак

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Дак

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Дак

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Дак

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -1242.2

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -1242.2

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = -12387.446

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Дак

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (59.33%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*2+0.1*1=2.25

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Дак

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить