Общество с ограниченной ответственностью фирма "Надежда - 93" ИНН:0105018686 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:24442837 ОКВЭД:05.02.12

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года6318646566787669
11504 Основные средства на конец предыдущего года6465667876697669
11904 Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года1221221220
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года6318658768000
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года6587680077910
12104 Запасы на конец предыдущего года1112345339
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года2592592590
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года2702719050
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года6318685770718696
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года6857707186968429
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года7676760
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года7676760
13503 Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года5634563456340
13504 Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года5634563456340
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-108-268250
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-26825850
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года5602544257355795
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года5442573557955699
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года116011601160721
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года1160116011600
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года7162551761741
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года25517617412009
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года7162551760
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года25517617410
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года6318685770718696
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года6857707186968429
21103 Выручка за отчетный год1050300600600
21104 Выручка за предыдущий год300600600746
21203 Себестоимость продаж за отчетный год890484572504
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год484572502783
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год160-184280
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-18428980
22204 Управленческие расходы за предыдущий год59320
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год160-243250
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-24325960
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год160-243250
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-24325960
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год160-2432596
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-2432596-37
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год160-243250
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-24325960

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью фирма Надежда - 93

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью фирма Надежда - 93

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью фирма Надежда - 93

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (160)/Стоимость активов (6318) = 2.53 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью фирма Надежда - 93

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (160)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (890+0+0) = 17.98 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью фирма Надежда - 93

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (160)/Выручка (1050) = 15.24 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью фирма Надежда - 93

Рентабельность компании

Чистая прибыль (160)/Выручка (1050) = 15.24 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью фирма Надежда - 93

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью фирма Надежда - 93

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью фирма Надежда - 93

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью фирма Надежда - 93

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.89

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью фирма Надежда - 93

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.113

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.025

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.025

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 7.824

Индекс Альтмана Z = 7.723

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью фирма Надежда - 93

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (0.89), рентабельность продукции (15.24%), рентабельность компании (15.24%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*1+0.1*1=2.1

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью фирма Надежда - 93

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить