Общество с ограниченной ответственностью "БАДИ" ИНН:0105018735 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:16242231 ОКВЭД:15.94

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года671671671776
11504 Основные средства на конец предыдущего года671671776881
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года6716716710
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года6716717760
12103 Запасы на конец отчетного года71507150715010251
12104 Запасы на конец предыдущего года715071501025118354
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года2602602604274
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года260260427417221
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года7410741074100
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года74107410145700
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года80818081808115346
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года808180811534636505
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13503 Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года2562562560
13504 Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года2562562560
13603 Резервный капитал на конец отчетного года4011401140110
13604 Резервный капитал на конец предыдущего года4011401140110
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года1319131913190
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года1319131915010
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года5596559655965778
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года5596559657784891
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года2447244724474802
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года2447244748025000
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года383838243
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года383824326614
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года2485248524850
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года2485248550450
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года80818081808115346
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года808180811534636505

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью БАДИ

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью БАДИ

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью БАДИ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (8081) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью БАДИ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью БАДИ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью БАДИ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью БАДИ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 2.98

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью БАДИ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.1

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью БАДИ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью БАДИ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.69

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью БАДИ

Оценки

Оценка риска банкротства

Используется модель Альтмана для частных компаний Z=0.717*X1+0.847*X2+3.107*X3+0.420*X4+0.998*X5. Точность пятифакторной модифицированной модели Альтмана – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год до его наступления.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.912

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 2.252

Х5 = Выручка/Активы = 0

Индекс Альтмана Z = 1.6

Вероятность банкротства невысока, но не исключается (1.23<1.6<2.9)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью БАДИ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.1), коэффициент текущей ликвидности (2.98), коэффициент наличия собственных средств (0.69), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (2.71%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.55

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью БАДИ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить