Первичная профсоюзная организация ЗАО "Картонтара" Федерации профсоюзов Республики Адыгея ИНН:0105020050 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:39686120 ОКВЭД:91.20

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года2226337
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года2633738
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года539531661795
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года531661795661
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года5615337270
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года5337278320
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года561533727832
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года533727832699
13503 Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года388433653772
13504 Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года433653772665
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года3884336530
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года4336537720
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года1731007460
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года100746034
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года173100740
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года10074600
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года561533727832
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года533727832699
61003 Остаток средств на начало отчетного года433653772665
62153 Членские взносы за отчетный год1962191319650
62503 Прочие за отчетный год293205155150
62003 Поступило средств - всего за отчетный год2255211821200
63103 Расходы на целевые мероприятия за отчетный год1032121312401006
63113 в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год3154314490
63133 иные мероприятия за отчетный год7177827910
63203 Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год12131084903845
63213 в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год117710528710
63223 выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год1719170
63243 содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год1110
63253 ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год1110
63263 прочие за отчетный год1711130
63303 Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год32126529
63503 Прочие за отчетный год23293122
63003 Использовано средств - всего за отчетный год2300233822390
64003 Остаток средств на конец отчетного года388433653772

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Первичная профсоюзная организация ЗАО Картонтара Федерации профсоюзов Республики Адыгея

Прибыль

Прибыль Первичная профсоюзная организация ЗАО Картонтара Федерации профсоюзов Республики Адыгея

Чистые активы

Чистые активы Первичная профсоюзная организация ЗАО Картонтара Федерации профсоюзов Республики Адыгея

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (561) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Первичная профсоюзная организация ЗАО Картонтара Федерации профсоюзов Республики Адыгея

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Первичная профсоюзная организация ЗАО Картонтара Федерации профсоюзов Республики Адыгея

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Первичная профсоюзная организация ЗАО Картонтара Федерации профсоюзов Республики Адыгея

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Первичная профсоюзная организация ЗАО Картонтара Федерации профсоюзов Республики Адыгея

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 3.24

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Первичная профсоюзная организация ЗАО Картонтара Федерации профсоюзов Республики Адыгея

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 3.24

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Первичная профсоюзная организация ЗАО Картонтара Федерации профсоюзов Республики Адыгея

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 3.12

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Первичная профсоюзная организация ЗАО Картонтара Федерации профсоюзов Республики Адыгея

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.69

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Первичная профсоюзная организация ЗАО Картонтара Федерации профсоюзов Республики Адыгея

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.692

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 2.243

Индекс Альтмана Z = 6.895

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Первичная профсоюзная организация ЗАО Картонтара Федерации профсоюзов Республики Адыгея

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (3.12), коэффициент быстрой ликвидности (3.24), коэффициент текущей ликвидности (3.24), коэффициент наличия собственных средств (0.69), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.25

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Первичная профсоюзная организация ЗАО Картонтара Федерации профсоюзов Республики Адыгея

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить