Адыгейская республиканская организация профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации ИНН:0105020484 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:46007119 ОКВЭД:91.20

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года108285
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года28130
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года851922585
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года922718421
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года9599500
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года9507310
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года959950590
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года950731435
13503 Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года910875551
13504 Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года875666435
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года9108750
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года8756660
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года497539
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года75650
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года49750
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года75650
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года959950590
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года950731435
61003 Остаток средств на начало отчетного года875666421
62153 Членские взносы за отчетный год1043984270
62003 Поступило средств - всего за отчетный год1043984270
63103 Расходы на целевые мероприятия за отчетный год528641683545
63113 в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год248019780
63123 проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год2341320
63133 иные мероприятия за отчетный год257220580
63203 Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год423233743390
63213 в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год397932120
63233 расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год81380
63243 содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год1721240
63503 Прочие за отчетный год886676702
63003 Использовано средств - всего за отчетный год1040482180
64003 Остаток средств на конец отчетного года910875551

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Адыгейская республиканская организация профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации

Прибыль

Прибыль Адыгейская республиканская организация профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации

Чистые активы

Чистые активы Адыгейская республиканская организация профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (959) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Адыгейская республиканская организация профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Адыгейская республиканская организация профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Адыгейская республиканская организация профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Адыгейская республиканская организация профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 19.57

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Адыгейская республиканская организация профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 19.57

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Адыгейская республиканская организация профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 17.37

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Адыгейская республиканская организация профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.95

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Адыгейская республиканская организация профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.949

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 18.571

Индекс Альтмана Z = 25.725

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Адыгейская республиканская организация профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (17.37), коэффициент быстрой ликвидности (19.57), коэффициент текущей ликвидности (19.57), коэффициент наличия собственных средств (0.95), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.25

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Адыгейская республиканская организация профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить