Гаражное товарищество № 6 ИНН:0105020766 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:39683435 ОКВЭД:63.21.24

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года6701199694
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1199694544
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года6701199694
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1199694544
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года6701199694
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года1199694544
13503 Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года5321082635
13504 Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года1082635544
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года13811759
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года117590
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года6701199694
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года1199694544
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года6701199694
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1199694544
21103 Выручка за отчетный год13813869
21104 Выручка за предыдущий год138690
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год13813869
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год138690
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год13813869
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год138690
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год13813869
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год138690
24603 Прочее за отчетный год262110
24604 Прочее за предыдущий год21100
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год11211759
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год117590
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год11211759
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год117590
32005 Величина капитала на 311082635544
32007 Величина капитала на 31117590
32008 Величина капитала на 311199694544
33105 Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)270330122531
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))11211759
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)281531292590
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))11211759
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)11211759
33135 Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)270330122531
33138 Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)270330122531
33205 Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)334426242440
33207 Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))91590
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)343526832440
33235 Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)334426242440
33237 Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))91590
33238 Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)343526832440
33305 Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)91590
33005 Величина капитала на 315321082635
33007 Величина капитала на 3113811759
33008 Величина капитала на 316701199694
36003 Чистые активы на 316701199694
36004 Чистые активы на 311199694544
41103 Поступления – всего за отчетный год281531292590
41123 Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год13813869
41193 Прочие поступления за отчетный год267729912521
41203 Платежи – всего за отчетный год334426242440
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год180711781087
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год9781146837
41293 Прочие платежи за отчетный год559300516
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год-529505150
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-529505150
61003 Остаток средств на начало отчетного года1199694544
62103 Вступительные взносы за отчетный год456139
62153 Членские взносы за отчетный год235726052469
62403 Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год13813869
62503 Прочие за отчетный год27500
62003 Поступило средств - всего за отчетный год281531292590
63203 Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год114612611199
63213 в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год114612611199
63503 Прочие за отчетный год219810381061
63003 Использовано средств - всего за отчетный год334426242440
64003 Остаток средств на конец отчетного года6701199694

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Гаражное товарищество  6

Прибыль

Прибыль Гаражное товарищество  6

Чистые активы

Чистые активы Гаражное товарищество  6

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (112)/Стоимость активов (670) = 16.72 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Гаражное товарищество  6

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (138)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Гаражное товарищество  6

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (138)/Выручка (138) = 100 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Гаражное товарищество  6

Рентабельность компании

Чистая прибыль (112)/Выручка (138) = 81.16 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Гаражное товарищество  6

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Гаражное товарищество  6

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Гаражное товарищество  6

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Гаражное товарищество  6

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Гаражное товарищество  6

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.167

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.206

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = 11.639

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Гаражное товарищество  6

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (100%), рентабельность компании (81.16%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*1+0.1*1=2.1

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Гаражное товарищество  6

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить