Общество с ограниченной ответственностью "Компьютер Хаус" ИНН:0105021223 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:39683854 ОКВЭД:51.84

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11103 Нематериальные активы на конец отчетного года1116220
11104 Нематериальные активы на конец предыдущего года1622270
11503 Основные средства на конец отчетного года17212428
11504 Основные средства на конец предыдущего года21242831
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года2837460
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года3746550
12103 Запасы на конец отчетного года5241649504
12104 Запасы на конец предыдущего года6495044
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года433423654112204
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года4236541332911093
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года62918982360264
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года189823602641314
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года2558466460
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года584664688750
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года63281321395470
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года132139547124720
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года635613250959312527
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года1325095931252712474
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года3232320
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года3232320
13603 Резервный капитал на конец отчетного года21700
13604 Резервный капитал на конец предыдущего года7000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года5185312728400
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года3127284027070
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года5238316628722739
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года3166287227392603
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года1118960667219788
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года9606672197889871
15504 Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года478000
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года11181008467210
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года10084672197880
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года635613250959312527
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1325095931252712474
21103 Выручка за отчетный год61314680657425578691
21104 Выручка за предыдущий год68065742557869194694
21203 Себестоимость продаж за отчетный год50605595616565378381
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год59561656536990793971
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год10709850486020
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год8504860287840
22103 Коммерческие расходы за отчетный год7614800982480
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год8009824884740
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год30954953540
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год4953543100
23404 Прочие доходы за предыдущий год2522227343
23503 Прочие расходы за отчетный год83146390403
23504 Прочие расходы за предыдущий год146390403239
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год30123741860
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год3741861800
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год815344123
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год3012293133136
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год293133136404
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год30122931330
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год2931331360

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Компьютер Хаус

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Компьютер Хаус

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Компьютер Хаус

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (3012)/Стоимость активов (6356) = 47.39 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Компьютер Хаус

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (3095)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (50605+7614+0) = 5.32 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Компьютер Хаус

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (3095)/Выручка (61314) = 5.05 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Компьютер Хаус

Рентабельность компании

Чистая прибыль (3012)/Выручка (61314) = 4.91 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Компьютер Хаус

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 5.66

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Компьютер Хаус

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.95

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Компьютер Хаус

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.56

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Компьютер Хаус

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.82

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Компьютер Хаус

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.82

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.474

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.474

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 4.685

Индекс Альтмана Z = 15.029

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Компьютер Хаус

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.56), коэффициент быстрой ликвидности (0.95), коэффициент текущей ликвидности (5.66), коэффициент наличия собственных средств (0.82), рентабельность продукции (5.05%), рентабельность компании (4.91%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.25

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Компьютер Хаус

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить