Жилищно-строительный кооператив 10 ИНН:0105022770 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:39686396 ОКВЭД:70.32.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года3838380
12104 Запасы на конец предыдущего года383800
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года1913802584
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года380258411
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года585366198106
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года366198106241
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года814784494110
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года784494110252
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года814784494110
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года784494110252
13503 Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года55053800
13504 Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года538000
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года55053800
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года538000
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года264246494110
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года246494110252
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года264246494110
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года246494110252
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года814784494110
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года784494110252
32005 Величина капитала на 31538000
32008 Величина капитала на 31538000
33105 Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)879126122020
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)879126122020
33135 Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)879126122020
33138 Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)879126122020
33205 Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)86772322020
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)86772322020
33235 Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)86772322020
33238 Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)86772322020
33005 Величина капитала на 3155053800
33008 Величина капитала на 3155053800
36003 Чистые активы на 3155053800
36004 Чистые активы на 31538000
41103 Поступления – всего за отчетный год2561242622942087
41193 Прочие поступления за отчетный год2561242622942087
41203 Платежи – всего за отчетный год2342225822022222
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год1868165317711570
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год288443272250
41293 Прочие платежи за отчетный год186162159402
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год21916892-135
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период21916892-135
61003 Остаток средств на начало отчетного года538000
62203 Целевые взносы за отчетный год879000
62003 Поступило средств - всего за отчетный год879126122022222
63203 Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год434443431652
63213 в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год434443403370
63503 Прочие за отчетный год43328017711570
63003 Использовано средств - всего за отчетный год86772322022222
64003 Остаток средств на конец отчетного года55053800

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Жилищно-строительный кооператив 10

Прибыль

Прибыль Жилищно-строительный кооператив 10

Чистые активы

Чистые активы Жилищно-строительный кооператив 10

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (814) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Жилищно-строительный кооператив 10

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Жилищно-строительный кооператив 10

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Жилищно-строительный кооператив 10

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Жилищно-строительный кооператив 10

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 3.08

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Жилищно-строительный кооператив 10

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 2.94

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Жилищно-строительный кооператив 10

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 2.22

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Жилищно-строительный кооператив 10

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.68

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Жилищно-строительный кооператив 10

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.676

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 2.083

Индекс Альтмана Z = 6.622

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Жилищно-строительный кооператив 10

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (2.22), коэффициент быстрой ликвидности (2.94), коэффициент текущей ликвидности (3.08), коэффициент наличия собственных средств (0.68), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.25

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Жилищно-строительный кооператив 10

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить