Общество с ограниченной ответственностью "АДА" ИНН:0105023823 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:39688260 ОКВЭД:52.11.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года57184011661497
11504 Основные средства на конец предыдущего года84011661497602
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года57184011660
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года840116614970
12103 Запасы на конец отчетного года519742102694440
12104 Запасы на конец предыдущего года421026944401620
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года6273556051265154
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года5560512651543248
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года5493950
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года39500
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года12019980978250
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года9809782555940
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года125901064989917091
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года10649899170915470
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1091091090
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1091091090
13603 Резервный капитал на конец отчетного года4881488148810
13604 Резервный капитал на конец предыдущего года4881488148810
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года6937507032660
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года5070326614570
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года119271006082566447
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года10060825664474990
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года663589735644
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года589735644480
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года6635897350
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года5897356440
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года125901064989917091
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года10649899170915470
21103 Выручка за отчетный год23009212082129920369
21104 Выручка за предыдущий год21208212992036917198
21203 Себестоимость продаж за отчетный год17699163141638418572
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год16314163841566815037
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год5310489449150
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год4894491547010
22103 Коммерческие расходы за отчетный год3245289130040
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год2891300429040
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год2065200319110
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год2003191117970
23404 Прочие доходы за предыдущий год1315140
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год2065201619260
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год2016192618110
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год198212117354
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год212117354314
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год1867180418091457
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год1804180914571847
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год1867180418090
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год1804180914570

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью АДА

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью АДА

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью АДА

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1867)/Стоимость активов (12590) = 14.83 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью АДА

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (2065)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (17699+3245+0) = 9.86 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью АДА

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (2065)/Выручка (23009) = 8.97 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью АДА

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1867)/Выручка (23009) = 8.11 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью АДА

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 18.13

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью АДА

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 10.29

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью АДА

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.83

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью АДА

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.95

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью АДА

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.902

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.148

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.164

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 17.989

Индекс Альтмана Z = 26.39

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью АДА

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.83), коэффициент быстрой ликвидности (10.29), коэффициент текущей ликвидности (18.13), коэффициент наличия собственных средств (0.95), рентабельность продукции (8.97%), рентабельность компании (8.11%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*2=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью АДА

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить