Общество с ограниченной ответственностью "Диалог" ИНН:0105025115 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:44546668 ОКВЭД:74.87.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года197281972823637
11504 Основные средства на конец предыдущего года197282363727546
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года197281972823637
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года197282363727546
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года14931825487
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года1825487140
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года501
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года14981825488
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1825488150
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года212262155324125
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года215532412527696
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-12177-11529-9734
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-11529-9734-17234
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-12167-11519-9724
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-11519-9724-17224
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года852979657919
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года796579198080
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года248642510725930
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года251072593036840
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года333933307233849
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года330723384944920
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года212262155324125
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года215532412527696
21104 Выручка за предыдущий год9008530
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год432845360
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-3428-36830
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-3428-37550
23403 Прочие доходы за отчетный год322187511406
23404 Прочие доходы за предыдущий год1875114060
23503 Прочие расходы за отчетный год96722121
23504 Прочие расходы за предыдущий год221210
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-645-17747630
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-177476300
24603 Прочее за отчетный год321130
24604 Прочее за предыдущий год211300
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-648-17957500
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-179575000
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-648-17957500
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-179575000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Диалог

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Диалог

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Диалог

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-648)/Стоимость активов (21226) = -3.05 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Диалог

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Диалог

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Диалог

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-648)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Диалог

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.04

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Диалог

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.04

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Диалог

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Диалог

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.57

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Диалог

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -1.101

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.031

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.03

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.364

Индекс Альтмана Z = -7.907

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Диалог

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.04), коэффициент текущей ликвидности (0.04), коэффициент наличия собственных средств (-0.57), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (-199.44%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*3=2.85

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Диалог

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить