Товарищество собственников жилья "Зарем - жилье" ИНН:0105028243 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:46010564 ОКВЭД:70.32.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года173172172176
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года172172176175
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года177421223
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года42122310
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года350214184199
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года214184199185
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года350214184199
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года214184199185
13503 Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года145000
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года145000
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года205214184199
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года214184199185
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года205214184199
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года214184199185
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года350214184199
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года214184199185
33105 Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)1776160213440
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)1776160213440
33135 Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)1776160213440
33138 Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)1776160213440
33205 Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)1631160213440
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)1631160213440
33235 Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)1631160213440
33238 Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)1631160213440
33005 Величина капитала на 31145000
33008 Величина капитала на 31145000
36003 Чистые активы на 31145000
41103 Поступления – всего за отчетный год1776160213441342
41193 Прочие поступления за отчетный год1776160213441342
41203 Платежи – всего за отчетный год1641157213551329
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год1304127910821072
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год209196159147
41293 Прочие платежи за отчетный год12897114110
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год13530-1113
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период13530-1113
62203 Целевые взносы за отчетный год152000
62503 Прочие за отчетный год1624160213440
62003 Поступило средств - всего за отчетный год1776160213440
63203 Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год3423102510
63213 в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год2982932390
63243 содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год3717120
63263 прочие за отчетный год7000
63503 Прочие за отчетный год1289129210930
63003 Использовано средств - всего за отчетный год1631160213440
64003 Остаток средств на конец отчетного года145000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Товарищество собственников жилья Зарем - жилье

Прибыль

Прибыль Товарищество собственников жилья Зарем - жилье

Чистые активы

Чистые активы Товарищество собственников жилья Зарем - жилье

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (350) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Товарищество собственников жилья Зарем - жилье

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Товарищество собственников жилья Зарем - жилье

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Товарищество собственников жилья Зарем - жилье

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Товарищество собственников жилья Зарем - жилье

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.71

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Товарищество собственников жилья Зарем - жилье

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.71

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Товарищество собственников жилья Зарем - жилье

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.86

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Товарищество собственников жилья Зарем - жилье

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.41

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Товарищество собственников жилья Зарем - жилье

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.414

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.707

Индекс Альтмана Z = 3.458

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Товарищество собственников жилья Зарем - жилье

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.86), коэффициент быстрой ликвидности (1.71), коэффициент текущей ликвидности (1.71), коэффициент наличия собственных средств (0.41), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.25

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Товарищество собственников жилья Зарем - жилье

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить