Общество с ограниченной ответственностью "КОМТЕХ" ИНН:0105030370 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:32354805 ОКВЭД:51.53.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11903 Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года503389
11904 Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года389279
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года503389
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года389279
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года19
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года41
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года14
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года42
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года213
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года507391
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года391292
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года3310
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года109
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года11
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года11
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года3411
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года1110
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года473380
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года380282
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года473380
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года380282
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года507391
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года391292

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью КОМТЕХ

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью КОМТЕХ

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью КОМТЕХ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (507) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью КОМТЕХ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью КОМТЕХ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью КОМТЕХ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью КОМТЕХ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью КОМТЕХ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью КОМТЕХ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью КОМТЕХ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.07

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью КОМТЕХ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.008

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.072

Индекс Альтмана Z = 0.128

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью КОМТЕХ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (0.07), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.75

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью КОМТЕХ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить