Общество с ограниченной ответственностью "Санрайз.Инвестиции.Торговля." ИНН:0105030919 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:52998893 ОКВЭД:70.20.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года495642680718
11504 Основные средства на конец предыдущего года642680718756
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года495642680718
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года642680718756
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года90991827
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года99182732
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года14161212164
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года6121216474
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года231160230191
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года160230191106
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года726802910909
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года802910909862
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года85858585
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года85858585
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года609652777769
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года652777769718
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года694737862854
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года737862854803
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года32654855
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года65485559
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года32654855
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года65485559
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года726802910909
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года802910909862
21103 Выручка за отчетный год305305449508
21104 Выручка за предыдущий год305449508542
21203 Себестоимость продаж за отчетный год172217187192
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год217187192198
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год13388262316
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год88262316344
22203 Управленческие расходы за отчетный год129176189202
22204 Управленческие расходы за предыдущий год176189202226
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год4-8873114
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-8873114118
23403 Прочие доходы за отчетный год200000
23503 Прочие расходы за отчетный год234255444
23504 Прочие расходы за предыдущий год255444101
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-30-1131970
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-113197017
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год13121119
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год12111920
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-43-125851
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-125851-3
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-43-125851
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-125851-3
32003 Величина капитала на 3185858585
32007 Величина капитала на 31652777769718
32008 Величина капитала на 31737862854803
33207 Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))4312500
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)4312500
33217 Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))4312500
33218 Убыток (ИТОГО)4312500
33003 Величина капитала на 3185858585
33007 Величина капитала на 31609652777769
33008 Величина капитала на 31694737862854
36003 Чистые активы на 31694737862854
36004 Чистые активы на 31737862854803
41103 Поступления – всего за отчетный год530390530600
41123 Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год330390530600
41193 Прочие поступления за отчетный год200000
41203 Платежи – всего за отчетный год450541482510
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год263259259263
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год84907690
41243 Налога на прибыль организаций за отчетный год10121715
41293 Прочие платежи за отчетный год93180130142
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год80-1514890
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период80-1514890

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Санрайз.Инвестиции.Торговля.

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Санрайз.Инвестиции.Торговля.

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Санрайз.Инвестиции.Торговля.

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-43)/Стоимость активов (726) = -5.92 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Санрайз.Инвестиции.Торговля.

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (4)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (172+0+129) = 1.33 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Санрайз.Инвестиции.Торговля.

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (4)/Выручка (305) = 1.31 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Санрайз.Инвестиции.Торговля.

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-43)/Выручка (305) = -14.1 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Санрайз.Инвестиции.Торговля.

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 7.22

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Санрайз.Инвестиции.Торговля.

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 7.22

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Санрайз.Инвестиции.Торговля.

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 4.41

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Санрайз.Инвестиции.Торговля.

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.96

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Санрайз.Инвестиции.Торговля.

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.274

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.059

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.041

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 21.688

Индекс Альтмана Z = 24.102

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Санрайз.Инвестиции.Торговля.

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (4.41), коэффициент быстрой ликвидности (7.22), коэффициент текущей ликвидности (7.22), коэффициент наличия собственных средств (0.96), рентабельность продукции (1.31%), рентабельность компании (-14.1%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*3=1.35

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Санрайз.Инвестиции.Торговля.

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить