Общество с ограниченной ответственностью "Мир Центр" ИНН:0105031260 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:52999254 ОКВЭД:70.20.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года125951373514959
11504 Основные средства на конец предыдущего года137351495916263
11903 Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года4504500
11904 Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года45000
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года130451418514959
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года141851495916263
12103 Запасы на конец отчетного года258627342951
12104 Запасы на конец предыдущего года273429512391
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года2096702513
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года702513261
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года2004235
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года4235394
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года488234783499
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года347834993046
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года179271766318458
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года176631845819309
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года175361720818030
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года172081803018866
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года175461721818040
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года172181804018876
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года381445418
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года445418433
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года381445418
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года445418433
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года179271766318458
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года176631845819309
21103 Выручка за отчетный год893886418045
21104 Выручка за предыдущий год864180457318
21203 Себестоимость продаж за отчетный год833963694528
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год636945283954
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год59922723517
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год227235173364
22204 Управленческие расходы за предыдущий год324332793796
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год599-971238
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-971238-432
23404 Прочие доходы за предыдущий год2003321531
23504 Прочие расходы за предыдущий год519831
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год599-822472
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-8224721068
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год27000
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год329-822215
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-822215190
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год329-822215
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-822215190

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Мир Центр

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Мир Центр

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Мир Центр

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (329)/Стоимость активов (17927) = 1.84 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Мир Центр

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (599)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (8339+0+0) = 7.18 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Мир Центр

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (599)/Выручка (8938) = 6.7 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Мир Центр

Рентабельность компании

Чистая прибыль (329)/Выручка (8938) = 3.68 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Мир Центр

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 12.81

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Мир Центр

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 6.03

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Мир Центр

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.52

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Мир Центр

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.98

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Мир Центр

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.251

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.018

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.033

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 46.052

Индекс Альтмана Z = 50.282

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Мир Центр

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.52), коэффициент быстрой ликвидности (6.03), коэффициент текущей ликвидности (12.81), коэффициент наличия собственных средств (0.98), рентабельность продукции (6.7%), рентабельность компании (3.68%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*2=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Мир Центр

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить