Общество с ограниченной ответственностью "Контрольно сторожевая служба" ИНН:0105032458 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:53000833 ОКВЭД:74.87

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12104 Запасы на конец предыдущего года5710
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года1012172
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года1217277
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года9160
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1013595
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1359587
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1013595
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года1359587
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года109672
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года967260
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года392327
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года392327
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1013595
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1359587
21103 Выручка за отчетный год267673609
21104 Выручка за предыдущий год6736091116
21203 Себестоимость продаж за отчетный год298638584
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год6385841033
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-313525
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год352583
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-313525
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год352583
23504 Прочие расходы за предыдущий год320
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-313223
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год322383
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год3811
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год81133
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-342412
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год241250

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Контрольно сторожевая служба

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Контрольно сторожевая служба

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Контрольно сторожевая служба

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-34)/Стоимость активов (10) = -340 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Контрольно сторожевая служба

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-31)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (298+0+0) = -10.4 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Контрольно сторожевая служба

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-31)/Выручка (267) = -11.61 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Контрольно сторожевая служба

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-34)/Выручка (267) = -12.73 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Контрольно сторожевая служба

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Контрольно сторожевая служба

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Контрольно сторожевая служба

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Контрольно сторожевая служба

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Контрольно сторожевая служба

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -3.4

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -3.1

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = -22.206

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Контрольно сторожевая служба

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (-11.61%), рентабельность компании (-12.73%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*3+0.1*3=2.6

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Контрольно сторожевая служба

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить