Общество с ограниченной ответственностью "МАЙКОПЛЕСЭКСПОРТ" ИНН:0105033067 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:53003234 ОКВЭД:70.20.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года222992574511364
11504 Основные средства на конец предыдущего года25745113640
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года222992574511364
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года25745113640
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года36163000
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года2117010
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года5600
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года563817470
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года381747010
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года223552578328834
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года257832883410
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года99100
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года98700
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года1001997335
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года99733510
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года11432110220
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года1102200
14503 Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года6940106030
14504 Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года1060300
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года18372216250
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года2162500
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года2982316128499
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года3161284990
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года2982316128499
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года3161284990
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года223552578328834
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года257832883410
21104 Выручка за предыдущий год53159595550
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год49574549750
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год358545800
22203 Управленческие расходы за отчетный год29000
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-29035854580
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год358545800
23403 Прочие доходы за отчетный год31300
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год2335853770
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год358537700
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год529233445
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год292334450
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год18662325
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год6623250
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год1800
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год66200

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью МАЙКОПЛЕСЭКСПОРТ

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью МАЙКОПЛЕСЭКСПОРТ

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью МАЙКОПЛЕСЭКСПОРТ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (18)/Стоимость активов (22355) = 0.08 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью МАЙКОПЛЕСЭКСПОРТ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-290)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+290) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью МАЙКОПЛЕСЭКСПОРТ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-290)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью МАЙКОПЛЕСЭКСПОРТ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (18)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью МАЙКОПЛЕСЭКСПОРТ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.02

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью МАЙКОПЛЕСЭКСПОРТ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью МАЙКОПЛЕСЭКСПОРТ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью МАЙКОПЛЕСЭКСПОРТ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.04

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью МАЙКОПЛЕСЭКСПОРТ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.131

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.001

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.001

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.047

Индекс Альтмана Z = -0.8

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью МАЙКОПЛЕСЭКСПОРТ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0.02), коэффициент наличия собственных средств (0.04), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (1.25%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.75

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью МАЙКОПЛЕСЭКСПОРТ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить