Общество с ограниченной ответственностью "Техносервис" ИНН:0105034455 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:53005434 ОКВЭД:52.45.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11103 Нематериальные активы на конец отчетного года2220
11104 Нематериальные активы на конец предыдущего года2220
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года2220
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года2220
12103 Запасы на конец отчетного года3183182821761
12104 Запасы на конец предыдущего года31828217613783
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года2632634500
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года2634500213
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года5815817320
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года58173217620
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года5835837341764
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года58373417644049
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года5735735540
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года5735547140
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года583583564724
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года5835647242723
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года5835837341764
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года58373417644049
21104 Выручка за предыдущий год19575803733
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год17164404787
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год2411400
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год24-135-19990
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год24-135-19990
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год5250101
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год19-160-1999-1161
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год19-160-19990

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Техносервис

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Техносервис

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Техносервис

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (583) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Техносервис

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Техносервис

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Техносервис

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Техносервис

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Техносервис

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Техносервис

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Техносервис

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Техносервис

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.997

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = 9.69

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Техносервис

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (9.74%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*2+0.1*2=2.35

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Техносервис

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить