Общество с ограниченной ответственностью "Контакт-Связьсигнал" ИНН:0105036163 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:53005807 ОКВЭД:45.31

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года193411101281
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года111000
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года546395731
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года193416561676
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года16561676740
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года193416561676
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года16561676740
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года353535
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года353535
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года187715671526
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года15671526590
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года191216021561
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года16021561625
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года2254115
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года54115115
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года2254115
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года54115115
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года193416561676
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года16561676740
21103 Выручка за отчетный год181135488670
21104 Выручка за предыдущий год354886708293
21203 Себестоимость продаж за отчетный год116032367337
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год323673377656
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год6513121333
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год3121333637
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год6513121333
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год3121333637
23503 Прочие расходы за отчетный год341271397
23504 Прочие расходы за предыдущий год271397424
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год31041936
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год41936213
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год31041936
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год41936213
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год31041936
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год41936213

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Контакт-Связьсигнал

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Контакт-Связьсигнал

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Контакт-Связьсигнал

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (310)/Стоимость активов (1934) = 16.03 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Контакт-Связьсигнал

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (651)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (1160+0+0) = 56.12 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Контакт-Связьсигнал

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (651)/Выручка (1811) = 35.95 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Контакт-Связьсигнал

Рентабельность компании

Чистая прибыль (310)/Выручка (1811) = 17.12 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Контакт-Связьсигнал

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 87.91

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Контакт-Связьсигнал

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 87.91

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Контакт-Связьсигнал

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Контакт-Связьсигнал

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.99

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Контакт-Связьсигнал

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.989

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.16

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.16

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 86.909

Индекс Альтмана Z = 99.339

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Контакт-Связьсигнал

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (87.91), коэффициент текущей ликвидности (87.91), коэффициент наличия собственных средств (0.99), рентабельность продукции (35.95%), рентабельность компании (17.12%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Контакт-Связьсигнал

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить